VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENS...

Fonds
97,620 EUR -0,15 -0,15% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CZBU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0505244425 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 97,620 ( n.a. ) Eröffnung 97,62 Hoch / Tief (heute) 97,62 / 97,62 Fondsvolumen 15,64 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 97,620 ( n.a. ) Vortag 97,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,01 / 94,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +2,88%
Benchmark
VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,62 EUR -0,15 -0,15% 23.11. 08:00:00 97,620 / 97,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +1,00% +2,87% -3,10% +0,77% n.a.
relativer Return -0,26% -4,49% -6,64% -27,72% -48,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,26% -1,52% -0,57% -0,90% -1,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,32% -1,62% -3,41% +1,74% +1,08% +3,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,00 -0,33 -0,29 -0,25 n.a.
Excess Return +2,89% -0,02% -2,95% -3,13% -3,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,57% 2,14% 2,33% 2,98% 2,56% n.a.
max. Verlust -0,84% -0,84% -1,00% -9,26% -9,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +1,12% +1,34% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,05% -0,67% -2,17% -2,86% n.a.
Höchstkurs 98,01 98,01 98,01 103,84 103,84 n.a.
Tiefstkurs 97,08 96,56 94,30 94,22 94,22 n.a.
Durchschnittspreis 97,53 97,19 96,60 97,76 98,26 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC

Der Fonds investiert überwiegend in Obligationen hoher Qualität unterschiedlicher Länder und Emittenten sowie in geringerem Masse in Aktien und andere Anlageklassen (indirekte Anlagen), wie Rohstoffe, Edelmetalle und Immobilien. Die Fondsmanager streben eine vom Marktumfeld unabhängige, positive absolute Rendite an. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Duration durch den Einsatz derivativer Instrumente aktiv verwaltet und die Asset Allokation je nach Umfeld dynamisch angepasst. -Aktiv verwalteter gemischter Fonds, der einen Total-Return-Ansatz und eine vom Marktumfeld unabhängige positive absolute Rendite verfolgt -Das Renditeziel beträgt EURIBOR 3M +3% -Flexible Anpassung der Asset Allokation und aktives Durationsmanagement -Zweistufiger Anlageprozess: Anlagestrategie und Aktienresearch durch das Investment Policy Board in Zürich sowie Taktische Asset Allokation und Titelselektion durch Fondsmanager in Milano -Maximale Transparenz und Liquidität der Titel -Verwaltet durch Experten in Milano in engem Kontakt mit Asset-Allocation-Spezialisten in Zürich

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC

Auflagedatum 25.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Basile
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,09% Global Evolution Fd.Frontier M.I EUR
4,49% Assicurazioni Generali SpA (var) 10.07.2042
4,07% UBS AG/Jersey (var)
3,33% Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Sp 3,36% 20.09.2021
3,02% Regd.Metal Securities ETFS Metal Secs Without Fixed Mat. o Sp Gold LBMA Spec
2,26% Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd (var) 02.10.2043
2,15% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield A Cap H
2,13% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2047
2,04% Apple Inc 1,375% 17.01.2024
2,00% Berkshire Hathaway Inc 1,3% 15.03.2024
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL FUND - TARGET RETURN DEFENSIVE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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