VONTOBEL USD MONEY - ACC

Fonds
104,380 USD +0,01 +0,01% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A112C1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1051749858 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 104,380 ( n.a. ) Eröffnung 104,38 Hoch / Tief (heute) 104,38 / 104,38 Fondsvolumen 95,97 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 104,380 ( n.a. ) Vortag 104,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,38 / 102,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,75% / +1,60%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,38 USD +0,01 +0,01% 13.08. 08:00:00 104,380 / 104,380
KAG (EUR) 91,56 EUR +0,10 +0,11% 13.08. 08:00:00 91,561 / 91,561

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,75% +5,43% +5,38% +1,73% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,43% -11,04% +5,30% +11,40% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,52 +10,43 +7,77 +3,15 n.a. n.a.
Excess Return +1,62% +3,69% +4,10% +2,17% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,23% 0,19% 0,17% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,04% -0,04% -0,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% +0,25% +0,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,17% +0,06% -0,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,38 104,38 104,38 104,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,12 103,71 102,74 100,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,24 104,04 103,40 101,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Anteil Wertpapiername
3,38% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
3,28% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,71% Hyundai Capital America 2,5% 18.03.2019
2,45% Glencore Funding LLC 3,125% 29.04.2019
2,18% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
2,15% 1.75% JBIC 29.05.2019 Senior
1,85% Swedbank AB 2,375% 27.02.2019
1,83% 2.25% Harley Davids Fin 15.01.2019 Reg-S Senior
1,80% Macquarie Group Ltd 3% 03.12.2018
1,77% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
Stand: 29.06.2018

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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