VONTOBEL USD MONEY - I ACC

Fonds
105,020 USD +0,01 +0,01% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A112C1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1051749858 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 105,020 ( n.a. ) Eröffnung 105,02 Hoch / Tief (heute) 105,02 / 105,02 Fondsvolumen 108,06 Mio. USD (Stand: 07.12.2018)
Geld 105,020 ( n.a. ) Vortag 105,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,02 / 103,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +1,83%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - I ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 105,02 USD +0,01 +0,01% 10.12. 08:00:00 105,020 / 105,020
KAG (EUR) 92,48 EUR +0,28 +0,30% 10.12. 08:00:00 92,482 / 92,482

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,54% +1,89% +5,24% -0,08% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,18% -11,04% +5,30% +11,40% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +9,26 +10,91 +8,80 +3,91 n.a. n.a.
Excess Return +1,84% +3,96% +4,73% +2,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,20% 0,20% 0,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,06% -0,06% -0,10% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,16% +0,21% +0,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,13% +0,05% -0,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,01 105,01 105,01 105,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,85 104,54 103,13 100,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,94 104,78 103,98 102,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Laufende Kosten 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC

Anteil Wertpapiername
2,91% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
2,85% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,36% Hyundai Capital America 2,5% 18.03.2019
2,12% Glencore Funding LLC 3,125% 29.04.2019
1,89% 1.75% JBIC 29.05.2019 Senior
1,87% 2.25% Daimler Fin 02.03.2020 Reg-S Senior
1,73% African Export-Import Bank 4,75% 29.07.2019
1,66% Nomura Holdings Inc 2,75% 19.03.2019
1,61% Swedbank AB 2,375% 27.02.2019
1,60% 2.25% Harley Davids Fin 15.01.2019 Reg-S Senior
Stand: 31.10.2018

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - I ACC

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