VONTOBEL USD MONEY - ACC

Fonds
103,250 USD 0,00 0,00% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A112C1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1051749858 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 103,250 ( n.a. ) Eröffnung 103,25 Hoch / Tief (heute) 103,25 / 103,25 Fondsvolumen 108,99 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 103,250 ( n.a. ) Vortag 103,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,25 / 101,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,04% / +1,45%
Benchmark
VONTOBEL USD MONEY - ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,25 USD 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 103,250 / 103,250
KAG (EUR) 84,50 EUR +0,11 +0,14% 19.01. 08:00:00 84,496 / 84,496

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,04% -2,82% -11,50% -2,60% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,78% -11,04% +5,30% +11,40% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +8,97 +10,23 +6,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,47% +3,40% +3,08% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,17% 0,16% 0,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,03% -0,04% -0,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,11% +0,17% +0,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,05% +0,05% -0,05% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,25 103,25 103,25 103,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,14 103,00 101,77 100,30 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,20 103,12 102,58 101,36 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Fondsprospekte zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,33%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Anteil Wertpapiername
3,68% Credit Agricole SA/London (float) 15.04.2019
2,91% Bank of America Corp 6,875% 15.11.2018
2,33% Goldman Sachs Group Inc/The 6,15% 01.04.2018
2,28% Hyundai Capital America 2,5% 18.03.2019
1,93% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
1,83% Citigroup Inc 2,5% 26.09.2018
1,59% Volkswagen Group of America Finance LLC 1,65% 22.05.2018
1,57% Israel Electric Corp Ltd 5,625% 21.06.2018
1,56% Societe Generale SA (float) 01.10.2018
1,48% 2.1% Japan Tobacco 23.07.2018 Reg-S Senior
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL USD MONEY - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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