VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

Fonds
845,250 EUR +0,76 +0,09% 23.01.2018, 19:03:29
WKN: 972719 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0035763456 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 855,821 ( 45 Stk. ) Eröffnung 848,57 Hoch / Tief (heute) 849,35 / 839,99 Fondsvolumen 2,20 Mrd. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 845,257 ( 45 Stk. ) Vortag 844,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 845,32 / 735,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +13,03%
Benchmark
VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 845,25 EUR +0,76 +0,09% 23.01. 19:03:29 845,257 / 855,821
KAG (EUR) 851,20 EUR +3,15 +0,37% 22.01. 08:00:00 851,197 / 851,197
KAG (USD) 1.043,21 USD +6,94 +0,67% 22.01. 08:00:00 1.043,210 / 1.043,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +7,86% +12,61% +45,94% +121,16% +209,75%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,75% +9,21% +12,63% +18,26% +22,61% +22,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,32 +2,61 +1,31 +1,09 +1,24 +0,37
Excess Return +29,11% +54,09% +53,41% +62,55% +98,06% +112,67%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 6,21% 6,74% 11,67% 11,54% 16,60%
max. Verlust -0,56% -0,87% -2,47% -11,28% -11,28% -44,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 68,33% 69,17%
1-Monats-Hoch +5,11% +5,11% +5,11% +5,48% +7,21% +9,95%
1-Monats-Tief +5,11% +2,41% -1,54% -6,16% -6,16% -18,14%
Höchstkurs 1.036,27 1.036,27 1.036,27 1.036,27 1.036,27 1.036,27
Tiefstkurs 980,37 932,56 803,62 662,98 519,91 243,50
Durchschnittspreis 1.001,11 973,04 903,70 792,19 721,89 555,15

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds - Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Das Portfolio spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex - Langfristiger Anlagehorizont ohne konkret festgelegte Haltedauer

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

Auflagedatum 21.11.1991
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 USD (28.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,94% Alphabet Inc
3,94% Visa Inc
3,87% Mastercard Inc
3,79% British American Tobacco PLC
3,75% PepsiCo Inc
3,60% Berkshire Hathaway Inc
3,46% Philip Morris International Inc
3,23% UnitedHealth Group Inc
2,97% Medtronic PLC
2,92% Walt Disney Co/The
Stand: 29.12.2017

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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