VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Fonds
211,840 EUR +1,02 +0,48% 21.11.2017, 19:40:03
WKN: A0EQYN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218912151 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 209,85 Hoch / Tief (heute) 211,84 / 209,85 Fondsvolumen 2,01 Mrd. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 210,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,84 / 173,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +19,96%
Benchmark
VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 211,93 EUR +0,23 +0,11% 20.11. 08:00:00 211,930 / 211,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +5,62% +19,57% +36,95% +94,88% +108,39%
relativer Return +1,48% -0,68% +9,66% -3,51% -13,06% -25,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% -0,23% +0,77% -0,10% -0,23% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +19,29% +7,05% +5,89% +7,85% +27,29% +15,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +1,27 +0,92 +0,86 +1,17 +0,18
Excess Return +19,59% +28,54% +36,80% +47,52% +91,84% +53,09%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,97% 5,16% 6,86% 11,93% 11,64% 16,89%
max. Verlust -0,54% -1,30% -2,65% -11,39% -11,39% -46,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,28% +2,28% +4,29% +4,75% +7,74% +7,74%
1-Monats-Tief +2,28% +1,18% -1,96% -7,62% -7,62% -13,51%
Höchstkurs 211,92 211,92 211,92 211,92 211,92 211,92
Tiefstkurs 206,99 200,04 174,92 150,52 108,63 55,33
Durchschnittspreis 209,72 205,69 194,98 174,73 159,31 123,66

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds - Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Das Portfolio spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex - Langfristiger Anlagehorizont ohne konkret festgelegte Haltedauer

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 10.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,08% Alphabet Inc
4,05% Visa Inc
4,05% Mastercard Inc
3,62% Berkshire Hathaway Inc
3,29% UnitedHealth Group Inc
3,20% PepsiCo Inc
3,03% Facebook Inc
3,00% British American Tobacco PLC
2,96% NIKE Inc
2,75% Philip Morris International Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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