VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Fonds
199,610 EUR -0,43 -0,22% 26.06.2017, 17:14:02
WKN: A0EQYN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218912151 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 202,800 ( 60 Stk. ) Kaufen Eröffnung 200,05 Hoch / Tief (heute) 200,28 / 199,61 Fondsvolumen 1,82 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 198,840 ( 60 Stk. ) Verkaufen Vortag 200,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 201,54 / 161,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,51% / +18,83%
Benchmark
VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 200,56 EUR -0,43 -0,21% 22.06. 08:00:00 200,560 / 200,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,51% +5,75% +18,98% +33,79% +90,08% +87,42%
relativer Return -0,54% +4,16% -1,42% -16,79% -17,81% -22,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% +1,37% -0,12% -0,51% -0,33% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,26% +7,05% +5,89% +7,85% +27,29% +15,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +0,87 +0,82 +1,00 +1,09 +0,12
Excess Return +19,00% +23,69% +33,64% +58,29% +87,04% +32,12%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,94% 6,92% 8,67% 12,32% 12,01% 17,17%
max. Verlust -1,54% -1,54% -3,85% -11,39% -11,39% -48,86%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,83% +2,35% +4,49% +6,13% +6,13% +10,55%
1-Monats-Tief +1,83% +0,79% -1,06% -6,91% -6,91% -16,40%
Höchstkurs 202,87 202,87 202,87 202,87 202,87 202,87
Tiefstkurs 196,07 188,56 163,14 141,83 105,39 55,33
Durchschnittspreis 200,50 195,49 182,05 167,03 151,59 119,55

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds - Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Das Portfolio spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex - Langfristiger Anlagehorizont ohne konkret festgelegte Haltedauer

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 10.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,89% Alphabet Inc
5,29% Mastercard Inc
5,15% Visa Inc
4,30% Amazon.com Inc
3,60% Berkshire Hathaway Inc
3,52% Philip Morris International Inc
3,42% PepsiCo Inc
3,06% UnitedHealth Group Inc
2,85% PayPal Holdings Inc
2,85% Facebook Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings