Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2022 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Buy Gbp Sell Eur On 3/7/24 With Goldman Sachs Bank Europe Se_958852297 | 19,08 % |
Sell Jpy Buy Eur On 3/7/24 With Rbc Investor Services Bank S.A._958852318 | 17,39 % |
Buy Sek Sell Eur On 3/7/24 With Goldman Sachs Bank Europe Se_958852350 | 9,37 % |
Buy Usd Sell Eur On 3/7/24 With J.P. Morgan Se_958852029 | 8,50 % |
Buy Cad Sell Eur On 3/7/24 With Goldman Sachs Bank Europe Se_958852241 | 7,27 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24) Anleihe · WKN A2AAGN · ISIN XS1414146669 | 6,09 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6 | 5,98 % |
Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585 Anleihe · WKN A3823X · ISIN DE000A3823X1 | 5,79 % |
Buy Nzd Sell Eur On 3/7/24 With Goldman Sachs Bank Europe Se_958852015 | 5,46 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.17P v.17(25) Anleihe · WKN NWB17P · ISIN DE000NWB17P2 | 5,09 % |
Summe: | 90,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt unabhängig von der Entwicklung des Marktes oder der Anlageklassen einen beständigen absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert insbesondere in die folgenden Anlageklassen und setzt zu diesem Zweck Strategien ein, die auf quantitativen Methoden und Modellen sowie auf künstlicher Intelligenz basieren: Aktienmärkte (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die festverzinsliche Anlageklasse (einschliesslich bis zu 20% des Vermögens in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities), Geldmärkte, Währungen, Volatilität und die Anlageklasse alternativer Investments, insbesondere Rohstoffe. Der Teilfonds darf sowohl Long- als auch Short-Positionen in einer Anlageklasse eingehen und kann auch jederzeit in einer im vorstehenden Satz genannten Anlageklasse nicht engagiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Anlagefonds investieren. Der Teilfonds implementiert eine Anlagestrategie, die auf die aktive Steuerung des Marktrisikos abzielt. Der Teilfonds kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlageziels sowie zur Absicherung Derivate, darunter Total Return Swaps und Kreditderivate, einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,880 EUR +0,810 EUR · +0,75 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |