VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Fonds
136,820 CHF +0,19 +0,14% 14.11.2019, 08:00:00
WKN: A0MLTK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278084768 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 136,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,82 Hoch / Tief (heute) 136,82 / 136,82 Fondsvolumen 221,21 Mio. CHF (Stand: 14.11.2019)
Geld 136,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 140,01 / 133,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +2,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 136,82 CHF +0,19 +0,14% 14.11. 08:00:00 136,820 / 136,820
KAG (EUR) 125,49 EUR +0,17 +0,14% 14.11. 08:00:00 125,491 / 125,491

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,43% -2,49% +7,31% -0,36% +14,18% +68,33%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,87% +2,48% -8,58% +2,62% +11,50% +7,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,64 +0,66 +0,47 +0,60 +0,92
Excess Return +2,93% +1,86% +2,74% +2,82% +4,97% +19,25%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 2,47% 1,80% 1,39% 1,66% 1,89%
max. Verlust -0,92% -2,67% -2,67% -2,67% -3,93% -3,93%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 52,78% 56,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,52% -0,06% +2,15% +2,15% +2,15% +2,15%
1-Monats-Tief -0,52% -1,65% -1,65% -1,65% -1,65% -1,65%
Höchstkurs 137,53 140,01 140,01 140,01 140,01 140,01
Tiefstkurs 136,27 136,27 133,00 132,74 132,04 112,70
Durchschnittspreis 136,79 138,00 136,20 135,26 135,15 128,97

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Auflagedatum 12.06.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,32%
Laufende Kosten 0,53%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,97% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,81% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,80% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
1,57% KFW 2,25% 12.08.2020
1,53% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,45% EBN BV 0,875% 22.09.2026
1,43% 0,75 Quebec Provinz 21.11.2014-2024
1,42% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
1,39% 0.2% Bk of Nova Scotia 19.11.2025 Senior
1,39% Coca-Cola Co/The 1% 02.10.2028
Stand: 30.09.2019

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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