VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A E...

Fonds
88,700 EUR -0,14 -0,16% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A14PS1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190890936 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 88,700 ( n.a. ) Eröffnung 88,70 Hoch / Tief (heute) 88,70 / 88,70 Fondsvolumen 18,96 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 88,700 ( n.a. ) Vortag 88,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,87 / 87,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +0,47%
Benchmark
VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,70 EUR -0,14 -0,16% 23.11. 08:00:00 88,700 / 88,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +0,53% +0,48% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,15% -4,94% -8,81% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,15% -1,67% -0,77% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,73% -2,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,50% -4,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,67% 3,31% 3,98% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,36% -1,63% -3,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,35% +0,54% +1,63% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -1,19% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 89,40 89,64 90,87 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,18 88,03 87,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,97 88,89 89,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen vollen Marktzyklus eine positive Rendite zu erzielen. Dabei steht ein stabiles Renditewachstum unter Einhaltung eines vordefinierten maximalen Gesamtrisikos des Fonds (Risikobudgets) im Vordergrund. Der Fonds investiert global und dynamisch in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Aktiv verwalteter Mischfonds, der eine positive Rendite unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsindex anstrebt. Das Anlageziel über einen Marktzyklus liegt bei EUR-3-Monats-Libor + 4.5% p.a.. Das zulässige Gesamtrisiko des Fonds liegt bei einer maximalen Volatilität von 6% p.a. (gemessen mittels sogenannter ex-ante Volatilität). Die Umsetzung erfolgt mittels Direkt-, Kollektivanlagen und derivativer Instrumente.

Fondsprospekte zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,61% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
10,59% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
7,68% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,09% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield F Cap
4,55% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,39% Assicurazioni Generali SpA (var) 10.07.2042
1,11% Gas Natural Fenosa Finance BV (var)
1,09% TOTAL SA (var)
1,08% TDF Infrastructure SAS 2,875% 19.10.2022
1,06% Bertelsmann SE & Co KGaA (var) 23.04.2075
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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