Rentenfonds • Renten International
VP Bank Bond Fund USD - A DIS
- WKN
- 964883
- ISIN
- LI0015825321
•
1.064,739 EUR
+6,020 EUR+0,57 %
Geld
1.064,739 EUR
Brief
1.086,036 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
17,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2024 Ausschüttend | 28,700 USD |
02.08.2023 Ausschüttend | 26,300 USD |
02.08.2022 Ausschüttend | 24,700 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VP Bank Bond Fund USD - A DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds VP Bank Bond Fund USD - A DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Einfach, sicher und zugleich flexibel:
Eine ideale Möglichkeit, um in Gold zu investierengnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt abgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglichgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spätgnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu VP Bank Bond Fund USD - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund USD - A DIS
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Stammdaten zu VP Bank Bond Fund USD - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleVP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsvolumen17,42 Mio. USD14,74 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund USD - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,42 % | 2,66 % | 4,69 % | 5,53 % | 5,67 % | 4,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -0,79 % | -3,04 % | -7,77 % | -18,69 % | -20,20 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.254,85 | 1.256,74 | 1.264,01 | 1.266,65 | 1.479,96 | 1.529,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.246,91 | 1.245,44 | 1.213,44 | 1.143,06 | 1.143,06 | 1.143,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.251,80 | 1.250,50 | 1.242,44 | 1.228,52 | 1.279,35 | 1.337,16 |
Performance-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund USD - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,75 % | -2,67 % | -9,99 % | -4,63 % | -6,80 % | +0,93 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +0,97 % | -1,19 % | -4,06 % | -6,66 % | -13,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,32 % | -0,10 % | -0,12 % | -0,11 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,75 % | -8,46 % | +5,97 % | +1,27 % | -7,72 % | +4,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | -0,21 % | -0,15 % | -0,04 % | -0,24 % | +0,07 % |
| Excess Return | +0,43 % | -2,14 % | -2,62 % | -1,04 % | -6,52 % | +3,52 % |