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VP Bank Bond Fund USD B - A DIS

WKN: 964883

ISIN: LI0015825321

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN: 964883

Emittent: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0015825321

16.04.2024, 08:00:00 •

1.125,599 EUR

-2,629 EUR-0,23 %

Geld

1.125,599 EUR

Brief

1.148,113 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	1,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,95 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.08.2023 Ausschüttend	26,300 USD
02.08.2022 Ausschüttend	24,700 USD
02.08.2021 Ausschüttend	26,900 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VP Bank Bond Fund USD B - A DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds VP Bank Bond Fund USD B - A DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0015825321 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,23 %	nein	–
LI0008127347	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,23 %	nein	–
LI0338015972	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,85 %	nein	3,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VP Bank Bond Fund USD B - A DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VP Bank Bond Fund USD B - A DIS

Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.

Stammdaten zu VP Bank Bond Fund USD B - A DIS

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
15. April 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.195,420 USD -3,300 USD · -0,28 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,300 USD · -0,28 %	1.195,420 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.219,330 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	23,910 USD 1,96 %
KVG Echtzeit	–	1.125,599 EUR -2,629 EUR · -0,23 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,629 EUR · -0,23 %	1.125,599 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.148,113 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,513 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund USD B - A DIS

Volatilität: 1 Monat
6,23 %
3 Monate
6,22 %
1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
5,58 %
10 Jahre
4,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
-7,49 %
3 Jahre
-18,69 %
5 Jahre
-20,20 %
10 Jahre
-20,20 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.228,38
3 Monate
1.245,91
1 Jahr
1.262,83
3 Jahre
1.479,96
5 Jahre
1.529,69
10 Jahre
1.529,69

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.198,72
3 Monate
1.198,72
1 Jahr
1.143,06
3 Jahre
1.143,06
5 Jahre
1.143,06
10 Jahre
1.143,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.217,64
3 Monate
1.222,40
1 Jahr
1.213,82
3 Jahre
1.294,04
5 Jahre
1.354,05
10 Jahre
1.366,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,23 %	6,22 %	6,38 %	6,23 %	5,58 %	4,27 %
Maximaler Verlust	-2,41 %	-3,79 %	-7,49 %	-18,69 %	-20,20 %	-20,20 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	1.228,38	1.245,91	1.262,83	1.479,96	1.529,69	1.529,69
Tiefstkurs (in EUR)	1.198,72	1.198,72	1.143,06	1.143,06	1.143,06	1.143,06
Durchschnittspreis (in EUR)	1.217,64	1.222,40	1.213,82	1.294,04	1.354,05	1.366,67

Performance-Kennzahlen zu VP Bank Bond Fund USD B - A DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,84 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+1,13 %
3 Jahre
-1,20 %
5 Jahre
+2,40 %
10 Jahre
+32,63 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-4,06 %
5 Jahre
-6,66 %
10 Jahre
-13,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2024
+0,23 %
2023
+1,27 %
2022
-7,72 %
2021
+4,45 %
2020
-1,01 %
2019
+9,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,00 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,99 %
2 Jahre
-3,54 %
3 Jahre
-10,82 %
4 Jahre
-10,19 %
5 Jahre
-2,23 %
10 Jahre
-0,15 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,84 %	-0,27 %	+1,13 %	-1,20 %	+2,40 %	+32,63 %
Relativer Return	+0,01 %	+0,97 %	-1,19 %	-4,06 %	-6,66 %	-13,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,01 %	+0,32 %	-0,10 %	-0,12 %	-0,11 %	-0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,23 %	+1,27 %	-7,72 %	+4,45 %	-1,01 %	+9,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,94 %	-0,26 %	-0,61 %	-0,47 %	-0,08 %	-0,00 %
Excess Return	-5,99 %	-3,54 %	-10,82 %	-10,19 %	-2,23 %	-0,15 %