VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF -...

Fonds
1.387,482 EUR +7,27 +0,53% 11.12.2017, 08:00:00
WKN: 964886 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0014803709 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: VP Bank AG
Brief 1.415,231 ( n.a. ) Eröffnung 1.387,48 Hoch / Tief (heute) 1.387,48 / 1.387,48 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 1.387,482 ( n.a. ) Vortag 1.380,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.461,27 / 1.374,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +8,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.621,08 CHF +3,96 +0,24% 11.12. 08:00:00 1.621,080 / 1.653,500
KAG (EUR) 1.387,48 EUR +7,27 +0,53% 11.12. 08:00:00 1.387,482 / 1.415,231

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -0,53% -0,26% +6,03% +17,74% +51,33%
relativer Return -0,80% -7,33% -9,59% -21,11% -39,48% -26,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -2,51% -0,84% -0,66% -0,83% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,44% +1,17% +8,43% +6,92% +2,93% +9,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 +0,69 +0,18 +0,34 +0,33 -0,46
Excess Return +7,82% +6,71% +3,40% +8,16% +9,98% -38,77%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,59% 3,21% 6,08% 5,72% 6,82%
max. Verlust -1,08% -1,09% -1,42% -12,26% -12,26% -31,69%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,36% +1,35% +1,80% +3,03% +3,03% +7,51%
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,67% -4,31% -4,31% -7,41%
Höchstkurs 1.624,13 1.624,17 1.624,17 1.624,17 1.624,17 1.624,17
Tiefstkurs 1.606,54 1.585,75 1.500,18 1.408,20 1.399,99 1.033,93
Durchschnittspreis 1.617,14 1.610,26 1.572,13 1.535,92 1.517,01 1.421,05

Fondsstrategie zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

Das Anlageziel ist einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag zu erzielen und basiert auf der langfristig ausgerichteten, international diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Der gesamte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert. Der VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) bietet eine komplette und integrierte Vermögensverwaltungslösung. Der Fonds investiert weltweit in alle Anlageklassen und Märkte. Das Fremdwährungsrisiko ist in der Regel abgesichert. Rund 45% der Anlagen ist in festverzinsliche Papiere investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einer mittleren Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von sieben bis zehn Jahren.

Fondsprospekte zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

Auflagedatum 26.09.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

Anteil Wertpapiername
12,20% UBS MSCI Switzerland ETF
10,20% VP Bank Bond Fund CHF BI
6,60% iShares MSCI Europe ETF
6,30% ALCEDA Zertifikat
5,40% Fundlogic EMMA Equity Fund
5,20% db x-trackers MSCI USA ETF
4,10% iShares J.P. Morgan $ EMMA Bond ETF
4,10% iShares US Aggregate Bond ETF
3,20% db x-trackers II iBoxx Euro Infl. Linked ETF
2,40% iShares Core S&P 500 ETF
Stand: 31.08.2017

Ratings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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