VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF -...

Fonds
112,630 CHF -0,24 -0,21% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0N91K Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0107142197 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: VP Bank AG
Brief 118,260 ( n.a. ) Eröffnung 112,63 Hoch / Tief (heute) 112,63 / 112,63 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 112,630 ( n.a. ) Vortag 112,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,40 / 111,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / -1,48%
Benchmark
VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 112,63 CHF -0,24 -0,21% 16.08. 08:00:00 112,630 / 118,260
KAG (EUR) 99,25 EUR -0,75 -0,75% 16.08. 08:00:00 99,250 / 104,211

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,03% +2,68% -1,27% -4,90% +14,10% n.a.
relativer Return* -0,57% -1,87% -13,54% -25,86% -39,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,57% -0,63% -1,20% -0,83% -0,82% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,73% -2,37% +0,51% +7,72% +6,31% +2,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 +0,34 -0,05 -0,08 +0,02 n.a.
Excess Return -1,46% +2,75% -0,78% -1,78% +0,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 3,56% 4,52% 5,52% 5,58% n.a.
max. Verlust -1,55% -1,96% -5,73% -9,90% -12,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% +0,40% +1,14% +2,97% +3,86% n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -3,42% -3,42% -3,42% n.a.
Höchstkurs 114,40 114,40 118,40 118,40 118,40 n.a.
Tiefstkurs 112,63 112,10 111,61 102,53 102,53 n.a.
Durchschnittspreis 113,75 113,43 114,75 111,59 111,76 n.a.

Fondsstrategie zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC

Das Anlageziel ist einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag zu erzielen und basiert auf der langfristig ausgerichteten, international diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Der gesamte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert. Der VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) bietet eine komplette und integrierte Vermögensverwaltungslösung. Der Fonds investiert weltweit in alle Anlageklassen und Märkte. Das Fremdwährungsrisiko ist in der Regel abgesichert. Rund 45% der Anlagen ist in festverzinsliche Papiere investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einer mittleren Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von sieben bis zehn Jahren.

Fondsprospekte zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC

Auflagedatum 01.02.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,50%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC

Anteil Wertpapiername
12,20% UBS MSCI Switzerland ETF
10,20% VP Bank Bond Fund CHF BI
6,60% iShares MSCI Europe ETF
6,30% ALCEDA Zertifikat
5,40% Fundlogic EMMA Equity Fund
5,20% db x-trackers MSCI USA ETF
4,10% iShares US Aggregate Bond ETF
4,10% iShares J.P. Morgan $ EMMA Bond ETF
3,20% db x-trackers II iBoxx Euro Infl. Linked ETF
2,40% iShares Core S&P 500 ETF
Stand: 31.08.2017

Ratings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED CHF - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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