VP BANK BOND FUND EUR - DIS

Fonds
1.371,710 EUR -0,34 -0,02% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 964881 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015825313 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: VP Bank AG
Brief 1.399,140 ( n.a. ) Eröffnung 1.371,71 Hoch / Tief (heute) 1.371,71 / 1.371,71 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.371,710 ( n.a. ) Vortag 1.372,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.376,06 / 1.353,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +0,27%
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VP BANK BOND FUND EUR - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.371,71 EUR -0,34 -0,02% 16.11. 08:00:00 1.371,710 / 1.399,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,40% +0,27% +2,16% +11,84% +42,18%
relativer Return +0,07% -0,19% -0,38% -4,38% -7,10% -10,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% -0,06% -0,03% -0,12% -0,12% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +2,03% -0,50% +8,52% +0,68% +8,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +0,55 +0,33 +0,96 +0,81 -0,31
Excess Return +0,29% +1,91% +2,01% +7,81% +8,80% -13,12%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 1,35% 1,55% 1,98% 2,06% 3,02%
max. Verlust -0,36% -0,59% -1,32% -4,01% -4,01% -5,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 66,67% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,33% +0,81% +1,16% +1,33% +5,12%
1-Monats-Tief +0,17% -0,06% -0,75% -2,18% -2,18% -4,26%
Höchstkurs 1.376,06 1.376,06 1.382,42 1.425,38 1.425,38 1.425,38
Tiefstkurs 1.365,36 1.363,74 1.361,08 1.359,46 1.290,67 1.099,19
Durchschnittspreis 1.370,98 1.368,48 1.372,15 1.384,82 1.365,50 1.291,71

Fondsstrategie zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS

Der Teilfonds verfolgt eine einkommensorientierte Anlagestrategie. Ziel des Fonds ist es eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Die Gelder sind ausschliesslich in Investment Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen alloziert. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert. Der Teilfonds hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und ermöglicht die Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Anleihen.

Fondsprospekte zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS

Auflagedatum 24.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,40 EUR (21.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,05%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% Weltbank 25 0
2,10% Euro-BTP Future
2,10% Coop Rabobank 26 0
1,80% Fin Foncier 22 2.375
1,50% Finnland 25 7/8
1,20% Deutschland 44 2.5
1,10% ICO 20 4.75
1,10% OEBB Infr 29 2.25
1,00% Total Capital 20 1.875
1,00% Ldkr Baden-W-Foerd 26 0.375
Stand: 31.08.2017

Ratings zu VP BANK BOND FUND EUR - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 19.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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