VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Fonds
69,060 EUR 0,00 0,00% 22.08.2018, 08:06:00
WKN: A0B5RD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000707401 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 69,940 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 69,06 Hoch / Tief (heute) 69,06 / 69,06 Fondsvolumen 30,40 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 68,910 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 69,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,06 / 68,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +2,01%
Benchmark
VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,40 EUR +0,11 +0,16% 21.08. 08:00:00 69,400 / 72,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,32% +0,48% +2,01% +8,31% +24,86% +20,39%
relativer Return* -1,87% -2,49% +0,16% +3,33% -0,38% -29,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,87% -0,84% +0,01% +0,09% -0,01% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,25% +5,46% +3,75% +4,42% +5,12% +3,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 +1,04 +0,54 +0,50 +0,69 -0,38
Excess Return +2,03% +8,81% +8,46% +11,80% +20,80% -25,51%

Risiko-Kennzahlen zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,79% 4,05% 5,09% 5,40% 5,14%
max. Verlust -0,47% -1,35% -4,68% -8,21% -11,47% -12,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 65,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +1,16% +3,03% +3,48% +3,48%
1-Monats-Tief +0,52% -0,03% -2,63% -3,75% -3,75% -5,09%
Höchstkurs 69,62 69,62 71,30 71,30 71,30 71,30
Tiefstkurs 68,93 68,55 67,96 60,85 56,29 52,43
Durchschnittspreis 69,33 69,11 69,41 66,86 64,97 61,10

Fondsstrategie zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Der VPI World Invest ™ ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarkt. Die Quote der Anlageklassen Anleihen und Geldmarkt kann zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens variiert werden. Emittenten der im Fonds direkt oder über Investmentfonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Aktien und Aktien ähnliche Wertpapiere können für den Fonds bis max. 80% des Fondsvermögens erworben werden. Diese Anlageklassen werden mit Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden, und/oder Einzeltiteln abgebildet. Die Ausrichtung ist international. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, und Volatilitätsrisiko.

Fondsprospekte zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Auflagedatum 12.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,71 EUR (12.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Worbach (DJE Kapital AG)
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 2,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,74% LuxTopic PACIFIC P EUR
5,33% Bundesobligation 0% 07.10.2022
5,04% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,99% Bundesobligation 1% 12.10.2018
3,46% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
2,80% DJE Asia High Dividend XP EUR
2,62% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025
2,05% Scottish Widows Ltd 5,5% 16.06.2023
1,79% Vates - Parade I
1,72% GAMAX Junior I
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VPI WORLD INVEST TM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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