VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Fonds
74,060 EUR -0,09 -0,12% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M9ZE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0336601892 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 74,800 ( n.a. ) Eröffnung 74,06 Hoch / Tief (heute) 74,06 / 74,06 Fondsvolumen 18,61 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 74,060 ( n.a. ) Vortag 74,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,51 / 71,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +4,19%
Benchmark
VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC
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KAG (EUR) 74,06 EUR -0,09 -0,12% 23.11. 08:00:00 74,060 / 74,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +1,27% +4,32% -1,54% +0,47% n.a.
relativer Return -0,65% -4,24% -5,33% -26,55% -49,03% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -1,43% -0,46% -0,85% -1,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,84% -2,46% -2,19% +0,89% +0,58% +4,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,87 -0,16 -0,16 -0,29 -0,27 n.a.
Excess Return +4,34% -0,84% -1,39% -3,08% -3,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 1,97% 2,32% 2,89% 2,65% n.a.
max. Verlust -0,97% -0,97% -2,31% -10,39% -10,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,82% +1,46% +1,48% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -0,84% -3,37% -3,37% n.a.
Höchstkurs 74,51 74,51 74,51 78,75 78,75 n.a.
Tiefstkurs 73,79 72,76 71,01 70,24 70,24 n.a.
Durchschnittspreis 74,15 73,72 73,35 73,67 74,55 n.a.

Fondsstrategie zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Der VBMH VermögensBasis ist ein Wertsicherungskonzept mit dynamischer Wertsicherungsstrategie. Das Anlagekonzept verbindet dabei ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Es wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monats-Zeitraums (Wertsicherungsperiode) mindestens 90 Prozent des Ausgangswerts (Wertsicherungsniveau) zu Beginn des Zeitraums beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht. Der VBMH VermögensBasis ist ein Wertsicherungskonzept mit dynamischer Wertsicherungsstrategie. Das Anlagekonzept verbindet dabei ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Es wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monats-Zeitraums (Wertsicherungsperiode) mindestens 90 Prozent des Ausgangswerts (Wertsicherungsniveau) zu Beginn des Zeitraums beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht.

Fondsprospekte zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (20.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Ratings zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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