VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE IN...

Fonds
124,490 EUR +0,09 +0,07% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A0KDYG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KDYG8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 127,910 ( n.a. ) Eröffnung 124,49 Hoch / Tief (heute) 124,49 / 124,49 Fondsvolumen 144,96 Mio. EUR (Stand: 19.04.2018)
Geld 124,490 ( n.a. ) Vortag 124,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,20 / 122,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +1,49%
Benchmark
VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE IN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,49 EUR +0,09 +0,07% 19.04. 08:00:00 124,490 / 127,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% -1,91% +1,49% -0,37% +10,65% +17,85%
relativer Return +0,13% +2,78% -0,86% -10,69% -37,99% -49,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,92% -0,07% -0,31% -0,79% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,78% +4,48% +0,05% +1,16% +2,50% +3,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,84 -0,02 +0,29 +0,33 -0,44
Excess Return +1,51% +6,02% -0,22% +4,78% +6,59% -28,05%

Risiko-Kennzahlen zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 4,07% 2,97% 4,22% 3,78% 4,97%
max. Verlust -1,06% -3,55% -3,55% -9,69% -9,96% -18,12%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +1,23% +1,79% +2,45% +3,06%
1-Monats-Tief +0,43% -1,95% -1,95% -2,71% -2,82% -8,03%
Höchstkurs 124,49 127,20 127,20 127,20 127,20 127,20
Tiefstkurs 122,69 122,69 122,69 113,89 112,97 90,31
Durchschnittspreis 123,69 124,47 124,77 121,82 120,51 113,34

Fondsstrategie zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest investiert sein Fondsvermögen in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage kann das Fondsmanagement die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.

Fondsprospekte zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,22 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,12% UniImmo: Europa
9,08% UniImmo: Deutschland
6,82% UniEuroKapital
5,61% Robeco Grade Corp. Bonds
4,10% FT EuropaDynamik
2,69% JB - Abs. Return Bond Fd. Plus -C-
2,35% Russell - Acadian EM Equ. UCITS II
2,25% UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
2,16% UniInstitut. Short Term Credit
2,00% UniInstit. Europ. Gov. Bds. Periph.
Stand: 28.02.2018

Ratings zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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