VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE IN...

Fonds
125,060 EUR +0,17 +0,14% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0KDYG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KDYG8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 128,500 ( n.a. ) Eröffnung 125,06 Hoch / Tief (heute) 125,06 / 125,06 Fondsvolumen 144,82 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 125,060 ( n.a. ) Vortag 124,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,22 / 115,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +7,31%
Benchmark
VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE IN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,06 EUR +0,17 +0,14% 26.06. 08:00:00 125,060 / 128,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +1,96% +7,31% +5,30% +17,87% n.a.
relativer Return -0,61% -0,44% -12,90% -27,42% -42,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,15% -1,14% -0,89% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,82% +0,05% +1,16% +2,50% +3,99% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,35 +0,21 +0,39 +0,60 +0,73 n.a.
Excess Return +7,33% +1,93% +5,15% +9,93% +14,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 2,22% 3,10% 4,29% 3,74% n.a.
max. Verlust -0,30% -0,65% -2,01% -9,96% -9,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,18% +3,09% +3,09% +3,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -0,65% -2,96% -2,96% n.a.
Höchstkurs 125,22 125,22 125,22 126,94 126,94 n.a.
Tiefstkurs 124,74 122,49 115,61 113,89 108,00 n.a.
Durchschnittspreis 124,94 124,26 120,88 120,76 118,56 n.a.

Fondsstrategie zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest investiert sein Fondsvermögen in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage kann das Fondsmanagement die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.

Fondsprospekte zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,02 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% UniImmo: Deutschland
9,27% UniImmo: Europa
6,99% UniEuroKapital
5,63% Robeco Grade Corp. Bonds
3,97% FT EuropaDynamik
3,73% UniInstit. Europ. Gov. Bds. Periph.
2,72% JB - Abs. Return Bond Fd. Plus -C-
2,23% UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
2,19% UniInstitut. Short Term Credit
2,13% Russel - Acadian EM Equ. UCITS II
Stand: 30.04.2017

Ratings zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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