VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

Fonds
58,840 EUR +0,02 +0,03% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: 800754 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0008007543 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 58,840 ( n.a. ) Eröffnung 58,84 Hoch / Tief (heute) 58,84 / 58,84 Fondsvolumen 407,85 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 58,840 ( n.a. ) Vortag 58,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,44 / 57,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +0,89%
Benchmark
VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS
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KAG (EUR) 58,84 EUR +0,02 +0,03% 19.07. 08:00:00 58,840 / 58,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,18% +0,85% +3,41% +11,71% +11,52%
relativer Return +2,84% +1,44% -10,02% -26,44% -41,02% -39,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,84% +0,48% -0,88% -0,85% -0,88% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +1,61% +0,50% +3,91% +2,72% +4,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,02 +0,34 +0,48 +0,60 -0,84
Excess Return +0,87% +0,13% +3,26% +5,68% +8,67% -43,78%

Risiko-Kennzahlen zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,84% 2,14% 3,15% 2,75% 4,05%
max. Verlust -0,58% -1,40% -1,40% -6,48% -6,48% -18,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,91% +0,91% +1,60% +1,90% +4,01%
1-Monats-Tief -0,14% -0,69% -0,69% -2,32% -2,32% -5,64%
Höchstkurs 58,95 60,67 60,67 61,99 61,99 61,99
Tiefstkurs 58,61 58,61 58,61 57,50 54,64 45,46
Durchschnittspreis 58,79 59,29 59,63 59,59 58,59 55,42

Fondsstrategie zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

Der VR Mainfranken Select Union investiert derzeit u.a. in Aktien-, Rentenfonds sowie Geldmarkt- und Alternative Investments, dazu zählen bspw. auch Rohstofffonds. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Das Fondsvermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was mit einem Wechsel von Anlageschwerpunkten einherghen kann. In jeder dieser Anlageklassen investiert der Fonds wiederum in verschiedene Investmentfonds, sogenannte Zielfonds - ganz nach dem bewährten Dachfondsprinzip. Die Vermögensaufteilung wird vom Fondsmanagement auf Basis einer Analyse der internationalen Konjuktur- und Branchenentwicklung aktiv vorgenommen. Der regionale Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Europa. Mit dem VR Mainfranken Select Union erhalten Sie damit eine professionell gemanagte Dachfondsanlage.

Fondsprospekte zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

Auflagedatum 01.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,27 EUR (11.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,98% UniInst. Global Corp. Bds. Short Dur.
10,35% UniInstit. Europ. Gov. Bds. Periph.
7,50% IniInstitutional Euro Reserve Plus
7,12% Dte.Floating Rate Notes (USD)
5,90% UniReserve: Euro-Corporates
5,20% UniEuroKapital Corporates A
4,91% PIMCO - Capital Secutities Fund
4,60% UniImmo: Deutschland
4,57% UniImmo: Europa
4,02% UniEuroAnleihen
Stand: 30.04.2017

Ratings zu VR MAINFRANKEN SELECT UNION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 20.07.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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