WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Fonds
603,660 EUR +0,05 +0,01% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M1Y6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0322786558 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 633,840 ( n.a. ) Eröffnung 603,66 Hoch / Tief (heute) 603,66 / 603,66 Fondsvolumen 25,13 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 603,660 ( n.a. ) Vortag 603,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 633,81 / 585,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / -2,14%
Benchmark
WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS
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KAG (EUR) 603,66 EUR +0,05 +0,01% 18.01. 08:00:00 603,660 / 633,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,16% -0,35% -2,14% -0,70% -13,97% -21,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,75% -0,34% +5,79% -6,15% -4,63% -9,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,44 +0,86 -0,03 -0,34 -0,84 -1,82
Excess Return -2,12% +10,02% -0,55% -6,56% -18,03% -67,66%

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 4,20% 4,86% 5,41% 4,51% 3,45%
max. Verlust -0,47% -3,50% -7,57% -13,08% -22,58% -32,71%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 38,33% 45,00%
1-Monats-Hoch +2,07% +2,07% +2,59% +4,43% +4,43% +4,43%
1-Monats-Tief +2,07% -2,03% -3,61% -3,61% -3,61% -3,61%
Höchstkurs 603,81 607,05 646,60 674,16 852,83 1.032,66
Tiefstkurs 590,84 585,80 585,80 561,87 561,87 561,87
Durchschnittspreis 598,49 597,94 610,79 619,05 672,78 823,04

Fondsstrategie zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Der Wallberg Real Asset bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen (i.d.R. Aktien) werden nach dem Risiko gering gewichtet.

Fondsprospekte zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Verkaufsprospekt

Stammdaten zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,00 EUR (25.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DONNER & REUSCHEL AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,93% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,56% LBBW RS FLEX
5,50% DJE Agrar&Ernährung I EUR
5,27% Stabilitas - Gold+Resourcen I
5,18% BONAFIDE GLOBAL FISH FUND
5,17% BAKERSTEEL GL.F.-PRECIOUS MET.
5,15% Stabilitas - Silber+Weißmetalle I
5,11% Earth Exploration Fund UI EUR I
5,07% Assenagon Alpha Volatility I
4,93% Source Physical Platinum P-ETC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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