Aktienfonds • Aktien USA

Alpen Privatbank Aktien USA - R USD DIS

WKN: 591962

ISIN: LU0121930688

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: 591962

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0121930688

19.04.2024, 21:56:43 •

382,300 EUR

-5,320 EUR-1,37 %

Fondsvolumen

10,10 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,64 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.11.2023 Ausschüttend	0,950 USD
23.11.2022 Ausschüttend	0,800 USD
24.11.2021 Ausschüttend	1,000 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alpen Privatbank Aktien USA - R USD DIS

Wertpapiername	Anteil
NVIDIA Corporation	8,75 %
Microsoft Corporation	6,11 %
Eli Lilly and Company	5,78 %
Marathon Petroleum Corporation	5,08 %
Eaton Corporation Plc.	4,99 %
Apple Inc.	4,68 %
Lennar Corporation	4,51 %
Amazon.com Inc.	4,44 %
Costco Wholesale Corporation	4,19 %
Lam Research Corporation	4,16 %
Summe:	52,69 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0121930688 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	–
LU1114804864	USD	Ausschüttend	–	1,36 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Alpen Privatbank Aktien USA - R USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alpen Privatbank Aktien USA - R USD DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Alpen Privatbank Aktien USA ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Stammdaten zu Alpen Privatbank Aktien USA - R USD DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Walser Privatbank AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
10,10 Mio. USD9,82 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Dezember 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	8 Stk.	382,300 EUR -5,320 EUR · -1,37 % 19.04.2024, 21:56:43 · 0 Stk.	-5,320 EUR · -1,37 %
Frankfurt verzögert	–	385,202 EUR -2,942 EUR · -0,76 % 19.04.2024, 19:40:43 · 0 Stk.	-2,942 EUR · -0,76 %
KVG Echtzeit	–	414,330 USD -0,860 USD · -0,21 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,860 USD · -0,21 %	414,330 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	435,050 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,720 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	388,590 EUR -0,416 EUR · -0,11 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,416 EUR · -0,11 %	388,590 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	408,023 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	19,433 EUR 4,76 %

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Risiko-Kennzahlen zu Alpen Privatbank Aktien USA - R USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,75 %
3 Monate
12,95 %
1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
17,56 %
5 Jahre
21,19 %
10 Jahre
17,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,30 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-6,63 %
3 Jahre
-24,69 %
5 Jahre
-34,17 %
10 Jahre
-34,17 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
68,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
432,68
3 Monate
432,68
1 Jahr
432,68
3 Jahre
432,68
5 Jahre
432,68
10 Jahre
432,68

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
418,40
3 Monate
368,81
1 Jahr
298,57
3 Jahre
263,23
5 Jahre
193,17
10 Jahre
163,10

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
428,12
3 Monate
409,68
1 Jahr
352,88
3 Jahre
323,67
5 Jahre
301,89
10 Jahre
256,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,75 %	12,95 %	11,91 %	17,56 %	21,19 %	17,11 %
Maximaler Verlust	-3,30 %	-3,30 %	-6,63 %	-24,69 %	-34,17 %	-34,17 %
Positive Monate	–	66,67 %	91,67 %	61,11 %	68,33 %	68,33 %
Höchstkurs (in EUR)	432,68	432,68	432,68	432,68	432,68	432,68
Tiefstkurs (in EUR)	418,40	368,81	298,57	263,23	193,17	163,10
Durchschnittspreis (in EUR)	428,12	409,68	352,88	323,67	301,89	256,39

Performance-Kennzahlen zu Alpen Privatbank Aktien USA - R USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+14,54 %
1 Jahr
+40,88 %
3 Jahre
+50,12 %
5 Jahre
+75,16 %
10 Jahre
+231,12 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+5,55 %
1 Jahr
+11,77 %
3 Jahre
+8,12 %
5 Jahre
-11,78 %
10 Jahre
-20,55 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
+17,56 %
2023
+22,46 %
2022
-11,70 %
2021
+31,67 %
2020
-6,29 %
2019
+28,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,92 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+34,88 %
2 Jahre
+34,12 %
3 Jahre
+36,17 %
4 Jahre
+78,28 %
5 Jahre
+68,20 %
10 Jahre
+155,48 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,47 %	+14,54 %	+40,88 %	+50,12 %	+75,16 %	+231,12 %
Relativer Return	+0,51 %	+5,55 %	+11,77 %	+8,12 %	-11,78 %	-20,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,51 %	+1,82 %	+0,93 %	+0,22 %	-0,21 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+17,56 %	+22,46 %	-11,70 %	+31,67 %	-6,29 %	+28,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,92 %	+0,86 %	+0,62 %	+0,89 %	+0,52 %	+0,57 %
Excess Return	+34,88 %	+34,12 %	+36,17 %	+78,28 %	+68,20 %	+155,48 %