WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD...

Fonds
144,783 EUR -0,38 -0,26% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 622397 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0153054100 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 149,123 ( n.a. ) Eröffnung 144,78 Hoch / Tief (heute) 144,78 / 144,78 Fondsvolumen 2,87 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 144,783 ( n.a. ) Vortag 145,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,14 / 142,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -1,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,78 USD +0,02 +0,01% 17.11. 08:00:00 170,780 / 175,900
KAG (EUR) 144,78 EUR -0,38 -0,26% 17.11. 08:00:00 144,783 / 149,123

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -1,10% -10,06% +1,83% +3,86% +30,34%
relativer Return +0,14% -0,09% -4,17% -11,00% -13,21% -29,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,03% -0,35% -0,32% -0,24% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,36% +2,03% +9,72% +12,06% -3,38% -0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,16 -1,84 -1,70 -2,07 -1,76 -1,37
Excess Return -1,01% -2,59% -4,21% -6,79% -7,19% -50,15%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,26% 0,32% 0,83% 0,82% 2,92%
max. Verlust -0,25% -0,34% -1,04% -4,53% -5,13% -12,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 30,56% 35,00% 45,83%
1-Monats-Hoch -0,23% +0,02% +0,03% +0,57% +0,57% +3,37%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,32% -0,90% -0,90% -5,21%
Höchstkurs 171,18 171,35 172,55 178,87 179,99 179,99
Tiefstkurs 170,76 170,76 170,76 170,76 170,76 146,75
Durchschnittspreis 170,99 171,17 171,63 174,69 176,37 173,26

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Der WALSER Portfolio Capital Dollar investiert überwiegend in Anleihen des Dollarraumes. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich dabei an einer Laufzeit von etwa 2 Jahren. Eine zusätzliche Chance/ Risiko bietet auch das aktive Management der unterschiedlichsten Dollar-Währungen der Welt. Allerdings beträgt der US-Dollar Anteil mindestens 70 %. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren, die in den USDollarraum investieren möchten. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Auflagedatum 29.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,14%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,11% 1,289% Eur. Bk Rec.Dev.17/20 MTN
4,12% SPDR 0-5 Jahre Emerging Markets USD Government ETF
3,88% 2,041% Daimler Fin.N.A. 16/19FLR
2,89% M&G Invt(7)-M&G Gl FR HY Bd Fd USD C Acc.
2,86% 5,875% Indonesia 10/20 Regs
2,78% 5,5% South Afr. 10/20
2,41% 6,999% Telecom Ital.Cap. 08/18
2,28% 1% US Treasury 2018
2,12% 0,625% US Treasury 2018
2,08% 3,324% Pet. Mex. 13/18 FLR
Stand: 31.07.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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