WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD...

Fonds
153,479 EUR -0,32 -0,21% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 622397 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0153054100 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 158,082 ( n.a. ) Eröffnung 153,48 Hoch / Tief (heute) 153,48 / 153,48 Fondsvolumen 3,13 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 153,479 ( n.a. ) Vortag 153,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,14 / 152,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / -2,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 171,39 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 171,390 / 176,530
KAG (EUR) 153,48 EUR -0,32 -0,21% 22.06. 08:00:00 153,479 / 158,082

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% -3,45% -1,02% +16,51% +8,63% +31,46%
relativer Return -0,99% -2,52% -3,14% -12,74% -14,51% -30,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,85% -0,27% -0,38% -0,26% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,03% +2,03% +9,72% +12,06% -3,38% -0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,90 -1,77 -1,72 -1,74 -1,49 -1,13
Excess Return -2,03% -3,07% -4,55% -5,90% -6,35% -45,64%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,14% 0,22% 0,70% 0,89% 0,85% 3,16%
max. Verlust -0,11% -0,20% -2,38% -4,51% -4,78% -12,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 30,56% 43,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,08% -0,03% +0,03% +0,66% +0,66% +4,13%
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,84% -0,88% -0,88% -6,11%
Höchstkurs 171,58 171,73 175,56 179,48 179,99 179,99
Tiefstkurs 171,39 171,39 171,39 171,39 171,39 146,75
Durchschnittspreis 171,49 171,59 172,91 175,70 176,91 172,75

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Der WALSER Portfolio Capital Dollar investiert überwiegend in Anleihen des Dollarraumes. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich dabei an einer Laufzeit von etwa 2 Jahren. Eine zusätzliche Chance/ Risiko bietet auch das aktive Management der unterschiedlichsten Dollar-Währungen der Welt. Allerdings beträgt der US-Dollar Anteil mindestens 70 %. Der Fonds eignet sich besonders für Investoren, die in den USDollarraum investieren möchten. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt mindestens 3 Jahre.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Auflagedatum 29.07.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,14%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,48% EUROPEAN BANK 17/230320/FRN
3,39% 1,89% Daimler Fin.N.A. 16/19FLR
3,27% 1,5% US Treasury 2018
2,89% SPDR BofA ML 0-5Y.E.M.USD G.Bd
2,49% M&G Invt(7)-M&G Gl FR HY Bd Fd USD C Acc.
2,47% 5,875% Indonesia 10/20 Regs
2,39% 5,5% South Afr. 10/20
2,18% 6,999% Telecom Ital.Cap. 08/18
2,00% 1% US Treasury 2018
1,85% 0,625% US Treasury 2018
Stand: 30.04.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO CAPITAL DOLLAR - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote 5 31.05.2017
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