WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

Fonds
217,605 EUR -0,80 -0,37% 23.06.2017, 22:25:29
WKN: A0BKM9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0181454132 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 218,885 ( 48 Stk. ) Eröffnung 217,61 Hoch / Tief (heute) 217,61 / 217,61 Fondsvolumen 185,39 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 216,325 ( 49 Stk. ) Vortag 218,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 219,81 / 190,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +8,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 216,52 EUR +0,31 +0,14% 23.06. 10:26:50 216,190 / 218,860
KAG (EUR) 217,95 EUR -0,58 -0,27% 22.06. 08:00:00 217,950 / 228,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +3,78% +8,24% -0,06% +33,73% +46,90%
relativer Return -0,51% -3,52% -14,19% -22,82% -35,37% -6,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -1,19% -1,27% -0,72% -0,72% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,04% -2,80% -1,17% +1,06% +14,91% +16,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,14 -0,01 +0,34 +0,50 -0,05
Excess Return +8,26% -3,21% -0,21% +15,93% +30,69% -8,40%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,55% 7,34% 6,14% 11,63% 10,79% 10,80%
max. Verlust -0,86% -1,66% -3,16% -22,45% -22,45% -22,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,77% +2,72% +2,72% +5,72% +6,41% +6,41%
1-Monats-Tief +0,77% +0,17% -0,68% -8,00% -8,00% -12,05%
Höchstkurs 219,47 219,47 219,47 249,87 249,87 249,87
Tiefstkurs 215,93 209,51 196,64 193,77 161,47 132,14
Durchschnittspreis 217,24 215,10 207,33 212,85 205,12 179,16

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Der WALSER Portfolio German Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in DAX-Werte und deutsche Bundesanleihen, die dem REXP-Rentenindex entsprechen, veranlagt. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende des Jahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen. Grundidee ist, dass der Anleger am Ende des Kalenderjahres in der „richtigen“ Anlageklasse investiert ist und die bessere Rendite abzüglich der impliziten Strategiekosten vereinnahmt.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,83% Siemens AG
7,18% Bayer AG
6,80% SAP SE
6,37% BASF SE
6,03% Allianz SE
5,46% Daimler AG
4,22% Deutsche Telekom AG
3,12% 6,25% Bundanl.V.94/24
3,00% adidas AG
2,61% Linde AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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