WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

Fonds
219,320 EUR +2,19 +1,01% 20.11.2017, 13:16:19
WKN: A0BKM9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0181454132 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 221,320 ( 80 Stk. ) Eröffnung 216,90 Hoch / Tief (heute) 219,48 / 216,90 Fondsvolumen 165,40 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 219,160 ( 80 Stk. ) Vortag 217,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 226,45 / 198,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +9,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 218,62 EUR -0,62 -0,28% 20.11. 09:16:19 219,230 / 221,940
KAG (EUR) 220,97 EUR +1,20 +0,55% 17.11. 08:00:00 220,970 / 232,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +4,99% +9,28% +4,20% +28,50% +55,55%
relativer Return +0,47% -1,22% -10,00% -25,42% -30,27% -7,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% -0,41% -0,87% -0,81% -0,60% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,50% -2,80% -1,17% +1,06% +14,91% +16,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,23 +0,11 +0,12 +0,43 +0,00
Excess Return +9,30% +4,41% +4,05% +5,51% +25,46% +0,25%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 7,45% 6,96% 11,82% 10,48% 10,54%
max. Verlust -3,21% -3,21% -5,81% -22,45% -22,45% -22,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,56% +2,99% +3,12% +8,09% +8,09% +8,09%
1-Monats-Tief +0,56% +0,56% -2,16% -6,08% -6,08% -7,67%
Höchstkurs 227,05 227,05 227,05 249,87 249,87 249,87
Tiefstkurs 218,76 206,72 201,50 193,77 171,96 132,14
Durchschnittspreis 222,18 216,37 212,25 213,11 208,44 182,01

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben kann der Teilfonds in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie in Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen,Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert vo künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,61% Bayer AG
7,33% Siemens AG
7,08% SAP SE
6,74% Allianz SE
6,58% BASF SE
5,43% Daimler AG
4,58% Deutsche Telekom AG
3,48% adidas AG
3,29% Deutsche Post AG
3,10% Linde AG
Stand: 30.09.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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