Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,64 % |
Laufende Kosten | 2,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,650 EUR |
24.11.2021 Ausschüttend | 0,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 16,99 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 16,57 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 8,44 % |
Deka DAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL01 · ISIN DE000ETFL011 | 6,50 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,42 % |
Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF I EUR Dis. ETF · WKN ETF907 · ISIN DE000ETF9074 | 6,17 % |
iShares MDAX UCITS ETF EUR Acc. (DE) ETF · WKN 593392 · ISIN DE0005933923 | 5,39 % |
Deka MDAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETFL44 · ISIN DE000ETFL441 | 5,29 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 5,05 % |
Invesco MDAX UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2N7NF · ISIN IE00BHJYDV33 | 4,50 % |
Summe: | 81,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,06 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Alpen Privatbank German Select ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und/ oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon- Anleihen (Zerobonds), renten- und/oder aktienähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Aktien und/oder Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und in Aktien- und/oder Rentenfonds und/oder gemischte Wertpapierfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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205,780 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 21:56:37 · 0 Stk. | ||||||
203,064 EUR -2,373 EUR · -1,16 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 204,248 EUR -2,102 EUR · -1,02 % gestern, 08:14:18 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 207,610 EUR +0,740 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |