WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

Fonds
126,930 EUR 0,00 0,00% 21.09.2018, 21:47:00
WKN: 591961 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0121929755 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 127,550 ( 200 Stk. ) Eröffnung 126,93 Hoch / Tief (heute) 126,93 / 126,93 Fondsvolumen 5,28 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 125,680 ( 200 Stk. ) Vortag 126,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,86 / 126,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -2,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,60 EUR +0,03 +0,02% 21.09. 08:00:00 126,600 / 130,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% -0,09% -2,10% -3,36% -1,88% +4,93%
relativer Return* +0,47% +0,77% -2,29% -4,33% -18,59% -33,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,47% +0,26% -0,19% -0,12% -0,34% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,87% -0,60% -0,79% -1,09% +1,21% +0,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,07 -2,08 -1,55 -2,24 -1,41 -1,97
Excess Return -2,08% -2,38% -3,21% -6,72% -5,94% -40,97%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,65% 0,68% 0,70% 0,84% 1,71%
max. Verlust -0,25% -0,48% -2,34% -3,91% -5,14% -5,14%
pos. Monate 0,00% 33,33% 8,33% 25,00% 40,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,24% +0,24% +0,25% +0,72% +1,14%
1-Monats-Tief -0,11% -0,19% -0,39% -0,59% -0,59% -1,34%
Höchstkurs 126,77 127,06 129,48 131,60 133,30 133,30
Tiefstkurs 126,45 126,45 126,45 126,45 126,45 118,61
Durchschnittspreis 126,60 126,76 127,98 129,53 130,40 128,86

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER Portfolio Rent Euro ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) ,Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), rentenähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte, Zertifikate und Derivate auf Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Europäischen Union haben und deren Anleihen in Euro begeben oder denominiert sind sowie in Rentenfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in der Europäischen Union haben und ebenfalls in Euro begeben oder denominiert sind.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,94%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,89% 1% Republ.Frankr. 13-18 O.A.T.
4,56% 2,2% Portugal 15-22
4,23% 1,947% Bundanl.V. 09/20 Infl.Lkd
4,03% 1,25% Nederld 13-19
3,99% 6,75% Fiat Chry.F. 13/19 MTN
3,76% 2,875% Indonesia 14/21 MTN Regs
3,73% 3,389% Gaz Capital 13/20MTN Regs
3,71% 2,875% Brazil 14/21
3,68% 4,25% Republ.Frankr.08-18 O.A.T.
3,67% 1,528% Fce Bank Plc 15/20 MTN
Stand: 31.07.2018

Ratings zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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