WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD A...

Fonds
94,666 EUR -0,22 -0,24% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A11817 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1172666213 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 99,400 ( n.a. ) Eröffnung 94,67 Hoch / Tief (heute) 94,67 / 94,67 Fondsvolumen 8,90 Mio. USD (Stand: 14.12.2017)
Geld 94,666 ( n.a. ) Vortag 94,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,10 / 86,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / +12,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,77 USD -0,53 -0,47% 15.12. 08:00:00 111,770 / 117,360
KAG (EUR) 94,67 EUR -0,22 -0,24% 15.12. 08:00:00 94,666 / 99,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,23% +7,16% -0,51% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,00% +0,76% -7,10% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,25% -0,61% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +7,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,74 +1,61 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,74% +20,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,44% 4,75% 4,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -1,10% -1,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,96% +2,96% +2,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,96% +0,76% -0,59% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 112,30 112,30 112,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,02 105,57 98,39 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,31 108,47 103,71 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Portfolio USA Select (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Anlageziel erfolgt nach dem regelbasierten und quantitativen dynamischen Allokationsmodell. Mit dieser Strategie wird die Teilfondsstruktur je nach Marktlage regelmäßig angepasst. Es erfolgt eine dynamische Asset Allocation zwischen US-amerikanischen Aktien und Anleihen, die auch unter Nutzung von Derivaten dargestellt wird. Zum Kalenderjahresanfang wird immer mit einer 50% US-amerikanischen Aktien- und 50% USamerikanischen Anleihenallokation gestartet. Durch die dynamische, regelgebundene und quantitative Asset Allocation wird gewährleistet, dass der Teilfonds im Laufe des Jahres die besser performende Anlagekategorie systematisch übergewichtet. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO USA Select ('Teilfonds')' ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Auflagedatum 23.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,59% 1,363% US Treasury 2018 FLR
19,51% 1,461% US Treasury 2018 FLR
16,20% 3,125% US Treasury 2019
14,69% 1,329% US Treasury 2019 FLR
4,89% db x-trackers S&P500 UCITS ETF 1C USD
4,34% iShares S&P 500 B Ucits ETF (ACC)
3,38% Future on S P 500 INDEX - NEW-(2017-12-15)
0,97% 1,125% US Treasury 2019
0,59% 2% US Treasury 2021
0,58% 1,875% US Treasury 2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO USA SELECT - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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