WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Fonds
103,620 EUR -0,08 -0,08% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A110W1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1051773726 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 108,800 ( n.a. ) Eröffnung 103,62 Hoch / Tief (heute) 103,62 / 103,62 Fondsvolumen 113,23 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 103,620 ( n.a. ) Vortag 103,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,70 / 100,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +1,99%
Benchmark
WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,62 EUR -0,08 -0,08% 22.06. 08:00:00 103,620 / 108,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,71% +2,05% +6,72% n.a. n.a.
relativer Return -1,26% -0,15% -14,57% -26,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,05% -1,30% -0,84% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,41% +1,15% +1,28% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,74 +0,83 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,07% +3,80% +6,57% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 1,24% 1,84% 2,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,21% -2,16% -4,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +1,16% +1,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% +0,39% -1,53% -1,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 103,70 103,70 104,55 107,86 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,96 101,88 100,79 100,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,33 102,87 102,43 103,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Hinzu kommt eine Aktienquote von durchschnittlich 10 %. Sie dient der Reduzierung der Zinsabhängigkeit und der Anleger partizipiert somit an den Chancen der globalen Aktienmärkte, ohne größere Vermögensschwankungen in Kauf zu nehmen. Alternative Investments (Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds) dienen als Beimischung, um die Portfoliobalance zu stärken. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Auflagedatum 20.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,01 EUR (25.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,25% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
3,28% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,89% 4,75% Portugal 09-19
2,71% db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C(EUR hgd)
2,63% UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR
2,47% 4,8% Portugal 10-20
2,29% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,20% 4,4% Spanien 13-23
2,11% 5% B.T.P. 11-22
2,04% XETRA Gold
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE BASIS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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