WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Fonds
134,450 EUR +0,01 +0,01% 27.06.2017, 19:58:44
WKN: A0M52M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378385 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 134,44 Hoch / Tief (heute) 134,45 / 134,44 Fondsvolumen 113,06 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 134,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,43 / 130,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +2,33%
Benchmark
WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 135,44 EUR -0,08 -0,06% 26.06. 08:00:00 135,440 / 142,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +1,56% +1,99% +6,55% +18,38% n.a.
relativer Return -0,42% -0,91% -17,30% -26,63% -42,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,30% -1,57% -0,86% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,35% +1,15% +1,28% +7,05% +2,41% +5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,65 +0,81 +1,18 +1,17 n.a.
Excess Return +2,01% +3,29% +6,40% +12,23% +15,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,21% 1,27% 1,85% 2,59% 2,41% n.a.
max. Verlust -0,13% -0,22% -2,16% -4,39% -4,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,53% +1,37% +1,97% +1,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,45% -1,50% -1,72% -2,33% n.a.
Höchstkurs 135,62 135,62 135,62 135,63 135,63 n.a.
Tiefstkurs 134,80 133,36 131,81 126,99 114,41 n.a.
Durchschnittspreis 135,22 134,59 133,74 132,12 127,53 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Hinzu kommt eine Aktienquote von durchschnittlich 10 %. Sie dient der Reduzierung der Zinsabhängigkeit und der Anleger partizipiert somit an den Chancen der globalen Aktienmärkte, ohne größere Vermögensschwankungen in Kauf zu nehmen. Alternative Investments (Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds) dienen als Beimischung, um die Portfoliobalance zu stärken. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,25% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
3,28% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
2,89% 4,75% Portugal 09-19
2,71% db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond 1C(EUR hgd)
2,63% UBAM-Global High Yield Solut. IH Cap.EUR
2,47% 4,8% Portugal 10-20
2,29% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,20% 4,4% Spanien 13-23
2,11% 5% B.T.P. 11-22
2,04% XETRA Gold
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE BASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings