WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR AC...

Fonds
131,150 EUR -0,43 -0,33% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0M52N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378625 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 137,710 ( n.a. ) Eröffnung 131,15 Hoch / Tief (heute) 131,15 / 131,15 Fondsvolumen 24,75 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 131,150 ( n.a. ) Vortag 131,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,75 / 121,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / +4,71%
Benchmark
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KAG (EUR) 131,15 EUR -0,43 -0,33% 21.07. 08:00:00 131,150 / 137,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% +0,22% +4,71% +15,37% +36,60% n.a.
relativer Return +0,03% +1,61% -6,15% -18,41% -28,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,53% -0,53% -0,56% -0,56% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% +2,19% +5,76% +9,66% +9,51% +9,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +0,01 +0,52 +0,62 +0,69 n.a.
Excess Return +4,73% +0,28% +15,22% +23,85% +33,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,56% 4,97% 5,24% 9,33% 8,41% n.a.
max. Verlust -2,60% -2,68% -3,52% -16,03% -16,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,86% +1,07% +3,55% +4,66% +5,20% n.a.
1-Monats-Tief -1,86% -1,86% -1,86% -6,19% -7,33% n.a.
Höchstkurs 133,64 133,75 133,75 134,66 134,66 n.a.
Tiefstkurs 130,16 130,16 121,84 110,24 94,19 n.a.
Durchschnittspreis 131,52 132,33 128,33 124,38 116,28 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 60 %. Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel- bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für überdurchschnittlich risikobereite Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,40% WALSER Portfolio Aktien USA - I
6,20% Amundi ETF STOXX Europe 50
5,66% iShares MSCI Emerging Markets
5,53% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
5,51% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
4,98% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
3,60% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,21% Lyxor ETF Japan (Topix)
3,17% SPDR S&P US Dividenden ETF
2,93% iShares.Stoxx.Europe.50(DE)
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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