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Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R EUR DIS

WKN: A0M52N
A0M52N

ISIN: LU0327378625
LU0327378625

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A0M52N
A0M52N

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0327378625
LU0327378625

heute, 08:00:00 • KVG

146,200 EUR

+0,350 EUR+0,24 %

Geld

146,200 EUR

Brief

153,510 EUR

Fondsvolumen

30,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,42 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,39 %
Laufende Kosten	2,42 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.11.2023 Ausschüttend	0,400 EUR
23.11.2022 Ausschüttend	0,800 EUR
24.11.2021 Ausschüttend	0,850 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi Funds - European Equity Value	6,68 %
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund	5,60 %
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend	4,96 %
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund	4,91 %
DPAM B - Equities US Dividend Sustainable	4,56 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig	4,13 %
DPAM B Equities Europe Sustainable	3,59 %
Amundi Japan Topix UCITS ETF	3,50 %
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund	3,34 %
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	3,25 %
Summe:	44,52 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0327378625 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,42 %	nein	–
LU1326424279	EUR	Ausschüttend	–	1,37 %	nein	750.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express- Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Stammdaten zu Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R EUR DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Alpen Privatbank AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
30,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,200 EUR +0,350 EUR · +0,24 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,350 EUR · +0,24 %	146,200 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	153,510 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	7,310 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,70 %
3 Monate
5,48 %
1 Jahr
6,09 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
8,97 %
10 Jahre
8,63 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,35 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-6,86 %
3 Jahre
-19,51 %
5 Jahre
-21,99 %
10 Jahre
-21,99 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
150,16
3 Monate
150,16
1 Jahr
150,16
3 Jahre
156,98
5 Jahre
156,98
10 Jahre
156,98

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,63
3 Monate
140,20
1 Jahr
128,65
3 Jahre
125,67
5 Jahre
116,03
10 Jahre
108,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
148,60
3 Monate
146,20
1 Jahr
137,98
3 Jahre
140,18
5 Jahre
139,18
10 Jahre
132,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,70 %	5,48 %	6,09 %	8,51 %	8,97 %	8,63 %
Maximaler Verlust	-2,35 %	-2,35 %	-6,86 %	-19,51 %	-21,99 %	-21,99 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	66,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	150,16	150,16	150,16	156,98	156,98	156,98
Tiefstkurs (in EUR)	146,63	140,20	128,65	125,67	116,03	108,63
Durchschnittspreis (in EUR)	148,60	146,20	137,98	140,18	139,18	132,82

Performance-Kennzahlen zu Alpen Privatbank Vermögensfonds - Offensiv - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,25 %
3 Monate
+3,68 %
1 Jahr
+9,73 %
3 Jahre
+1,55 %
5 Jahre
+10,03 %
10 Jahre
+37,10 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,56 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-8,79 %
3 Jahre
-23,35 %
5 Jahre
-37,31 %
10 Jahre
-56,14 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,56 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2024
+3,37 %
2023
+10,02 %
2022
-16,51 %
2021
+11,00 %
2020
-1,96 %
2019
+17,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,05 %
2 Jahre
+2,89 %
3 Jahre
+2,91 %
4 Jahre
+18,62 %
5 Jahre
+12,12 %
10 Jahre
+36,06 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,25 %	+3,68 %	+9,73 %	+1,55 %	+10,03 %	+37,10 %
Relativer Return	+1,56 %	-0,51 %	-8,79 %	-23,35 %	-37,31 %	-56,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,56 %	-0,17 %	-0,76 %	-0,74 %	-0,78 %	-0,68 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,37 %	+10,02 %	-16,51 %	+11,00 %	-1,96 %	+17,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,99 %	+0,17 %	+0,11 %	+0,53 %	+0,26 %	+0,36 %
Excess Return	+6,05 %	+2,89 %	+2,91 %	+18,62 %	+12,12 %	+36,06 %