WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR...

Fonds
127,630 EUR +0,08 +0,06% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A0M52N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378625 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 134,010 ( n.a. ) Eröffnung 127,63 Hoch / Tief (heute) 127,63 / 127,63 Fondsvolumen 27,45 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 127,630 ( n.a. ) Vortag 127,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,62 / 123,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / -5,48%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,63 EUR +0,08 +0,06% 18.01. 08:00:00 127,630 / 134,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,13% -1,81% -6,43% +8,04% +16,75% +73,32%
relativer Return* -3,68% -0,26% -6,94% -20,61% -28,50% -51,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,68% -0,09% -0,60% -0,64% -0,56% -0,61%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,76% -8,49% +4,78% +2,19% +5,76% +9,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 +0,02 +0,37 +0,12 +0,28 +0,21
Excess Return -6,41% +0,26% +8,19% +4,14% +12,69% +27,42%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,49% 8,66% 7,46% 7,11% 8,38% 8,51%
max. Verlust -2,54% -6,01% -10,62% -10,62% -16,03% -16,35%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 47,22% 50,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,13% +1,13% +2,32% +3,99% +4,97% +7,07%
1-Monats-Tief +1,13% -2,00% -3,78% -3,78% -5,67% -7,19%
Höchstkurs 127,63 130,87 137,62 137,62 137,62 137,62
Tiefstkurs 123,00 123,00 123,00 113,07 105,15 66,04
Durchschnittspreis 125,48 127,64 131,62 128,82 125,21 109,09

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Perspektive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) ,Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Laufende Kosten 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,11% iShares MSCI Emerging Markets
5,01% WALSER Portfolio Aktien USA - I
4,50% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
4,34% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
4,00% Amundi ETF STOXX Europe 50
3,78% Lyxor ETF Japan (Topix)
3,49% I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF Acc
3,22% CROCI EURO STOXX ETF EUR Acc.
3,01% 3,389% Gaz Capital 13/20MTN Regs
2,82% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
Stand: 31.10.2018

Ratings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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