WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR AC...

Fonds
136,500 EUR +0,16 +0,12% 15.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M52N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378625 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 143,330 ( n.a. ) Eröffnung 136,50 Hoch / Tief (heute) 136,50 / 136,50 Fondsvolumen 26,08 Mio. EUR (Stand: 15.01.2018)
Geld 136,500 ( n.a. ) Vortag 136,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,13 / 127,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +5,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,50 EUR +0,16 +0,12% 15.01. 08:00:00 136,500 / 143,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +2,65% +6,47% +15,10% +36,64% n.a.
relativer Return -0,21% -2,24% -3,71% -14,88% -30,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,75% -0,31% -0,45% -0,61% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,55% +4,78% +2,19% +5,76% +9,66% +9,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +1,02 +0,54 +0,63 +0,68 n.a.
Excess Return +6,49% +14,71% +15,25% +23,96% +32,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 5,42% 4,84% 8,90% 8,34% n.a.
max. Verlust -1,14% -2,25% -3,84% -16,03% -16,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,40% +1,40% +1,48% +6,67% +6,67% n.a.
1-Monats-Tief +1,40% -0,08% -1,61% -5,78% -5,78% n.a.
Höchstkurs 137,13 137,13 137,13 137,13 137,13 n.a.
Tiefstkurs 133,96 132,69 127,08 113,07 98,48 n.a.
Durchschnittspreis 135,26 134,47 131,88 127,15 119,63 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Perspektive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) ,Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
n.a.
Stand: 16.01.2018

Ratings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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