WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Fonds
134,530 EUR +0,11 +0,08% 21.09.2018, 11:32:00
WKN: A0M52P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378468 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 136,500 ( 270 Stk. ) Eröffnung 134,42 Hoch / Tief (heute) 134,53 / 134,42 Fondsvolumen 137,49 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 134,490 ( 270 Stk. ) Vortag 134,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,60 / 133,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / -0,46%
Benchmark
WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC
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KAG (EUR) 134,93 EUR +0,09 +0,07% 20.09. 08:00:00 134,930 / 138,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,35% -0,41% -0,46% +4,24% +15,32% +40,60%
relativer Return* +1,26% -2,37% -12,81% -24,24% -36,55% -49,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,26% -0,80% -1,14% -0,77% -0,76% -0,57%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,67% +2,55% +1,47% +2,88% +8,00% +4,87%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 +0,41 +0,39 +0,28 +0,54 -0,09
Excess Return -0,44% +2,37% +4,39% +4,80% +11,26% -5,30%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 2,57% 3,22% 3,69% 3,89% 4,13%
max. Verlust -0,57% -1,25% -3,29% -5,79% -7,58% -7,67%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,35% +0,69% +2,14% +2,35% +2,96%
1-Monats-Tief +0,35% -0,73% -1,82% -1,92% -2,35% -4,94%
Höchstkurs 134,93 135,85 138,72 138,72 138,72 138,72
Tiefstkurs 134,15 134,15 134,15 126,46 116,33 88,61
Durchschnittspreis 134,60 134,91 136,04 133,85 130,71 117,89

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Plus ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. DerTeilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) ,Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,89%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,76% 0,45% B.T.P. 16-21
4,26% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
3,29% iShares.Stoxx.Europe.50(DE)
3,10% 3,389% Gaz Capital 13/20MTN Regs
3,08% AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
2,86% iShares MSCI Emerging Markets
2,46% 3,125% Thyssenkrupp MTN 14/19
2,34% Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC
2,26% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
2,24% 4,75% Portugal 09-19
Stand: 31.05.2018

Ratings zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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