WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Fonds
136,870 EUR +0,28 +0,21% 13.12.2017, 09:20:05
WKN: A0M52P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378468 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 136,87 Hoch / Tief (heute) 136,87 / 136,87 Fondsvolumen 143,87 Mio. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 136,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,20 / 131,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +3,36%
Benchmark
WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 137,39 EUR 0,00 0,00% 12.12. 08:00:00 137,390 / 144,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +1,38% +3,29% +8,24% +21,34% n.a.
relativer Return -1,27% -4,91% -5,21% -23,53% -38,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,27% -1,66% -0,45% -0,74% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% +1,47% +2,88% +8,00% +4,87% +6,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,70 +0,64 +0,86 +0,79 n.a.
Excess Return +3,31% +5,01% +8,39% +14,84% +17,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 2,18% 2,30% 4,25% 3,96% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,15% -1,73% -7,58% -7,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,89% +1,09% +2,58% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -1,49% -2,69% -2,69% n.a.
Höchstkurs 137,42 137,99 137,99 137,99 137,99 n.a.
Tiefstkurs 136,40 135,40 132,64 125,65 112,78 n.a.
Durchschnittspreis 137,08 136,61 135,27 132,91 127,57 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Dieser Strategiefonds ist mit einer durchschnittlichen globalen Aktienquote von 25% investiert. Dadurch kann mittel- bis langfristig ein Mehrertrag gegenüber einem reinen Anleiheinvestment erzielt werden. Der höher gewichtete Anleiheanteil im Fonds dient dazu, stabile Basiserträge zu erwirtschaften. Beimischungen aus den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Hedgefonds ergänzen das Portfolio. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,89%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,40% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
3,96% iShares.Stoxx.Europe.50(DE)
3,25% Lyxor Euro Sov. MTS 3-5 ETF
3,04% AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
2,94% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
2,66% iShares MSCI Emerging Markets
2,49% db Physical Gold ETC Euro Hedged
2,48% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
2,38% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,37% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
Stand: 31.08.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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