WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Fonds
135,360 EUR +0,27 +0,20% 26.04.2018, 17:02:28
WKN: A0M52P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378468 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 137,240 ( 260 Stk. ) Eröffnung 134,83 Hoch / Tief (heute) 135,36 / 134,83 Fondsvolumen 143,39 Mio. EUR (Stand: 25.04.2018)
Geld 135,380 ( 260 Stk. ) Vortag 135,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,98 / 133,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +0,25%
Benchmark
WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,00 EUR +0,02 +0,01% 25.04. 08:00:00 136,000 / 140,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% -1,86% +0,44% -0,04% +16,22% +37,97%
relativer Return -2,10% +2,18% -0,91% -9,94% -32,49% -39,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% +0,72% -0,08% -0,29% -0,65% -0,42%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,89% +2,55% +1,47% +2,88% +8,00% +4,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,67 +0,01 +0,60 +0,56 -0,14
Excess Return +0,46% +4,09% +0,11% +10,25% +12,16% -7,93%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 4,17% 2,97% 4,17% 4,02% 4,19%
max. Verlust -0,56% -3,02% -3,11% -7,19% -7,58% -10,87%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,06% +1,06% +1,06% +2,77% +2,77% +4,12%
1-Monats-Tief +1,06% -2,04% -2,04% -3,50% -3,79% -5,77%
Höchstkurs 136,20 138,58 138,72 138,72 138,72 138,72
Tiefstkurs 134,40 134,40 134,40 126,46 112,78 88,61
Durchschnittspreis 135,51 135,87 136,15 133,43 129,15 116,35

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Strategie Plus ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. DerTeilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 25% an. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) ,Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,89%
Laufende Kosten 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,24% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
4,19% 0,45% B.T.P. 16-21
3,98% iShares.Stoxx.Europe.50(DE)
3,12% iShares MSCI Emerging Markets
3,11% AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
2,90% 3,389% Gaz Capital 13/20MTN Regs
2,44% 3,125% Thyssenkrupp MTN 14/19
2,40% WALSER Portfolio Aktien USA - I
2,37% Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC
2,26% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
Stand: 28.02.2018

Ratings zu WALSER STRATEGIE PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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