WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Fonds
113,400 EUR -0,29 -0,26% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0M52Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378898 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 119,070 ( n.a. ) Eröffnung 113,40 Hoch / Tief (heute) 113,40 / 113,40 Fondsvolumen 4,03 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 113,400 ( n.a. ) Vortag 113,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,36 / 98,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +13,71%
Benchmark
WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,40 EUR -0,29 -0,26% 26.06. 08:00:00 113,400 / 119,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +1,78% +10,72% +18,94% +50,12% n.a.
relativer Return -0,71% -0,70% -10,21% -18,09% -26,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,23% -0,89% -0,55% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,42% +0,52% +6,71% +11,44% +12,80% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,01 +0,43 +0,61 +0,65 n.a.
Excess Return +10,74% -0,20% +18,79% +35,36% +47,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,68% 5,10% 7,50% 13,62% 12,17% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,70% -4,36% -23,49% -23,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,89% +5,30% +7,85% +7,85% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -0,80% -10,45% -10,45% n.a.
Höchstkurs 114,21 114,36 114,36 119,99 119,99 n.a.
Tiefstkurs 113,12 110,61 98,90 91,76 75,54 n.a.
Durchschnittspreis 113,59 112,94 107,90 105,59 97,71 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 90 %. Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel- bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,98% Amundi ETF STOXX Europe 50
9,73% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
8,11% WALSER Portfolio Aktien USA - I
8,07% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
7,40% iShares MSCI Emerging Markets
6,98% Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
5,13% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
3,64% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,42% SPDR S&P 500 UCITS ETF USD
3,17% SPDR S&P US Dividenden ETF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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