WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Fonds
113,540 EUR +0,86 +0,76% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0M52Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378898 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 119,220 ( n.a. ) Eröffnung 113,54 Hoch / Tief (heute) 113,54 / 113,54 Fondsvolumen 3,85 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 113,540 ( n.a. ) Vortag 112,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,94 / 104,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +8,87%
Benchmark
WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 113,54 EUR +0,86 +0,76% 17.11. 08:00:00 113,540 / 119,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +2,62% +8,87% +14,55% +44,82% n.a.
relativer Return -0,67% -2,66% -1,75% -15,45% -26,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,89% -0,15% -0,47% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,55% +0,52% +6,71% +11,44% +12,80% +8,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,21 +0,34 +0,41 +0,59 n.a.
Excess Return +8,89% +4,59% +14,40% +22,85% +41,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,21% 6,46% 6,37% 13,33% 12,08% n.a.
max. Verlust -2,81% -2,81% -5,15% -23,49% -23,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +2,79% +4,13% +6,76% +8,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -1,27% -6,98% -6,98% n.a.
Höchstkurs 115,94 115,94 115,94 119,99 119,99 n.a.
Tiefstkurs 112,68 108,47 104,29 91,81 78,40 n.a.
Durchschnittspreis 114,34 112,16 111,01 107,61 100,26 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 90 %. Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel- bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,80% Amundi ETF STOXX Europe 50
9,76% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
7,90% iShares MSCI Emerging Markets
7,81% WALSER Portfolio Aktien USA - I
7,61% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
6,76% Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF
5,14% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
3,61% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,43% SPDR S&P 500 UCITS ETF USD
3,12% SPDR S&P US Dividenden ETF
Stand: 31.08.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE POTENZIAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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