Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,350 EUR |
24.11.2021 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 18,06 % |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 12,15 % |
Schroder ISF EURO Corporate Bond | 8,18 % |
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Gov.ETF | 5,14 % |
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit | 5,13 % |
Apollo Nachhaltig New World | 4,75 % |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 4,12 % |
Robeco Financial Institutions Bonds | 3,08 % |
M&G European High Yield Credit Investment Fund | 2,97 % |
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund | 2,56 % |
Summe: | 66,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,85 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,36 % | nein | 750.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Konservativ ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,760 EUR -0,110 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 133,866 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:32 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 135,120 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:15:15 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 133,530 EUR -1,030 EUR · -0,77 % gestern, 08:16:11 · 0 Stk. |