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Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

WKN: A144FE
A144FE

ISIN: LU1326423974
LU1326423974

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A144FE
A144FE

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU1326423974
LU1326423974

gestern, 08:00:00 • KVG

117,160 EUR

+0,510 EUR+0,44 %

Geld

117,160 EUR

Brief

117,160 EUR

Fondsvolumen

113,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	1,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.10.2019 Ausschüttend	1,100 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund	7,55 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	7,20 %
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF	5,44 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig	5,15 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond	3,77 %
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund	3,70 %
Amundi Funds - European Equity Value	3,50 %
AXA World Funds - Euro Sustainable Credit	3,36 %
DPAM B - Equities US Dividend Sustainable	3,18 %
Apollo Nachhaltig New World	3,12 %
Summe:	45,97 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1326423974 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,49 %	nein	750.000,00 EUR
LU0327378542	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds - Ausgewogen ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Stammdaten zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Alpen Privatbank AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
113,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Januar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
750.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,160 EUR +0,510 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,510 EUR · +0,44 %	117,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,26 %
3 Monate
4,26 %
1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-4,47 %
3 Jahre
-15,23 %
5 Jahre
-16,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,84
3 Monate
118,84
1 Jahr
118,84
3 Jahre
120,05
5 Jahre
120,05
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,49
3 Monate
112,94
1 Jahr
105,05
3 Jahre
101,77
5 Jahre
94,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,94
3 Monate
116,35
1 Jahr
110,63
3 Jahre
110,74
5 Jahre
109,36
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,26 %	4,26 %	4,61 %	6,21 %	6,47 %	–
Maximaler Verlust	-1,98 %	-1,98 %	-4,47 %	-15,23 %	-16,44 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	118,84	118,84	118,84	120,05	120,05	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,49	112,94	105,05	101,77	94,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,94	116,35	110,63	110,74	109,36	–

Performance-Kennzahlen zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,34 %
3 Monate
+3,14 %
1 Jahr
+8,96 %
3 Jahre
+3,24 %
5 Jahre
+11,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,31 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-10,29 %
3 Jahre
-22,55 %
5 Jahre
-36,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,31 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,94 %
2023
+8,98 %
2022
-12,86 %
2021
+8,46 %
2020
-0,12 %
2019
+13,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,09 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,09 %
2 Jahre
+4,45 %
3 Jahre
+4,68 %
4 Jahre
+17,27 %
5 Jahre
+13,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,34 %	+3,14 %	+8,96 %	+3,24 %	+11,94 %	–
Relativer Return	+2,31 %	-1,48 %	-10,29 %	-22,55 %	-36,56 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,31 %	-0,49 %	-0,90 %	-0,71 %	-0,76 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,94 %	+8,98 %	-12,86 %	+8,46 %	-0,12 %	+13,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,09 %	+0,37 %	+0,25 %	+0,68 %	+0,40 %	–
Excess Return	+5,09 %	+4,45 %	+4,68 %	+17,27 %	+13,44 %	–

Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Fondsstrategie zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Stammdaten zu Alpen Privatbank Vermögensfonds Ausgewogen - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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