Aktienfonds • Aktien Deutschland

G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS

WKN: 976544

ISIN: DE0009765446

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: 976544

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009765446

gestern, 22:01:58 •

40,519 EUR

-0,036 EUR-0,09 %

Geld

40,373 EUR

(273 Stk.)

Brief

40,665 EUR

(271 Stk.)

Fondsvolumen

18,57 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,07 %
Laufende Kosten	1,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
07.10.2020 Ausschüttend	0,050 EUR
23.08.2019 Ausschüttend	0,150 EUR
14.09.2018 Ausschüttend	0,250 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
0,400% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/24	11,05 %
SAP SE INHABER-AKTIEN O.N.	3,89 %
AIRBUS SE AANDELEN AAN TOONDER EO 1	3,49 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG NAMENS-AKTIEN O.N.	3,45 %
RHEINMETALL AG INHABER-AKTIEN O.N.	3,31 %
MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. AG VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.	3,19 %
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N.	3,17 %
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N.	2,97 %
HEIDELBERG MATERIALS AG INHABER-AKTIEN O.N.	2,83 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG NAMENS-AKTIEN O.N.	2,75 %
Summe:	40,10 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009765446 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.

Stammdaten zu G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
18,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. September 1997
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	40,208 EUR -0,118 EUR · -0,29 % gestern, 21:56:25 · 0 Stk.	-0,118 EUR · -0,29 %
Frankfurt verzögert	–	40,273 EUR -0,056 EUR · -0,14 % gestern, 19:27:25 · 0 Stk.	-0,056 EUR · -0,14 %
KVG Echtzeit	–	40,520 EUR +0,030 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,07 %	40,520 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	42,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,030 EUR 4,77 %
Berlin Echtzeit	–	40,270 EUR -0,160 EUR · -0,40 % gestern, 19:29:18 · 0 Stk.	-0,160 EUR · -0,40 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,96 %
3 Monate
8,58 %
1 Jahr
8,85 %
3 Jahre
11,51 %
5 Jahre
12,75 %
10 Jahre
12,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,93 %
3 Monate
-3,93 %
1 Jahr
-9,61 %
3 Jahre
-26,64 %
5 Jahre
-26,94 %
10 Jahre
-31,68 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
42,24
3 Monate
42,24
1 Jahr
42,24
3 Jahre
49,37
5 Jahre
49,63
10 Jahre
54,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
40,58
3 Monate
38,79
1 Jahr
36,22
3 Jahre
36,22
5 Jahre
36,22
10 Jahre
36,22

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
41,37
3 Monate
40,38
1 Jahr
39,11
3 Jahre
41,79
5 Jahre
43,15
10 Jahre
44,72

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,96 %	8,58 %	8,85 %	11,51 %	12,75 %	12,52 %
Maximaler Verlust	-3,93 %	-3,93 %	-9,61 %	-26,64 %	-26,94 %	-31,68 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	42,24	42,24	42,24	49,37	49,63	54,74
Tiefstkurs (in EUR)	40,58	38,79	36,22	36,22	36,22	36,22
Durchschnittspreis (in EUR)	41,37	40,38	39,11	41,79	43,15	44,72

Performance-Kennzahlen zu G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
+4,38 %
1 Jahr
+1,71 %
3 Jahre
-14,05 %
5 Jahre
-13,82 %
10 Jahre
-3,59 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-3,59 %
1 Jahr
-8,04 %
3 Jahre
-19,96 %
5 Jahre
-35,47 %
10 Jahre
-44,70 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2024
+3,32 %
2023
+2,00 %
2022
-19,56 %
2021
+6,04 %
2020
-8,42 %
2019
+13,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,38 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,75 %
2 Jahre
-5,51 %
3 Jahre
-12,42 %
4 Jahre
+4,21 %
5 Jahre
-12,43 %
10 Jahre
-5,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,61 %	+4,38 %	+1,71 %	-14,05 %	-13,82 %	-3,59 %
Relativer Return	+0,18 %	-3,59 %	-8,04 %	-19,96 %	-35,47 %	-44,70 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,18 %	-1,21 %	-0,70 %	-0,62 %	-0,73 %	-0,49 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,32 %	+2,00 %	-19,56 %	+6,04 %	-8,42 %	+13,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,20 %	-0,27 %	-0,38 %	+0,09 %	-0,21 %	-0,04 %
Excess Return	-1,75 %	-5,51 %	-12,42 %	+4,21 %	-12,43 %	-5,52 %