WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Fonds
50,670 EUR -0,23 -0,45% 17.01.2018, 21:30:31
WKN: 976544 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009765446 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 51,180 ( 750 Stk. ) Eröffnung 50,87 Hoch / Tief (heute) 51,05 / 50,67 Fondsvolumen 28,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 50,670 ( 750 Stk. ) Vortag 50,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,61 / 42,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,13% / +18,34%
Benchmark
WARBURG DAXTREND - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,80 EUR -0,19 -0,37% 17.01. 19:50:13 /
KAG (EUR) 51,13 EUR -0,30 -0,58% 16.01. 08:00:00 51,130 / 53,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,13% +4,56% +18,62% +14,38% +26,59% +16,90%
relativer Return +4,65% +2,64% +3,47% -12,20% -26,50% -34,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,65% +0,87% +0,28% -0,36% -0,51% -0,35%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,75% +15,55% -9,06% +5,14% +1,54% +8,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,79 +0,37 +0,26 +0,34 -0,16
Excess Return +18,64% +18,53% +14,53% +13,62% +22,53% -29,00%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,57% 9,89% 9,36% 12,43% 11,81% 14,04%
max. Verlust -1,14% -4,73% -4,73% -27,49% -27,49% -37,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 51,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +4,09% +4,09% +5,31% +8,24% +8,24% +10,97%
1-Monats-Tief +4,09% -0,84% -1,02% -6,13% -6,13% -7,67%
Höchstkurs 51,46 51,46 51,46 54,74 54,74 54,74
Tiefstkurs 49,16 48,09 42,96 39,44 39,44 29,67
Durchschnittspreis 50,21 49,46 46,77 46,06 44,85 41,63

Fondsstrategie zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Die Grundausrichtung dieses Fonds basiert auf dem Wunschgedanken aller Aktienanleger, möglichst nur an den Aufwärtsbewegungen der Märkte teilzuhaben. Da jedoch die Aufwärts-Chancen nicht ohne die Abwärts-Risiken zu haben sind, besteht das Anlageziel des Fonds auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des DAX® zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, die Kursauswirkungen der Abwärtsbewegungen zu minimieren. Über mehrere Trendzyklen hinweg wird eine gegenüber dem DAX überdurchschnittliche Wertentwicklung - bei gleichzeitig geringeren negativen Preisausschlägen - angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung n.a.
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
n.a.
Stand: 17.01.2018

Ratings zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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