G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Fonds
50,120 EUR +0,19 +0,38% 17.08.2018, 08:16:36
WKN: 976544 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009765446 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 50,630 ( 3.500 Stk. ) Eröffnung 50,12 Hoch / Tief (heute) 50,12 / 50,12 Fondsvolumen 34,83 Mio. EUR (Stand: 15.08.2018)
Geld 50,240 ( 3.500 Stk. ) Vortag 49,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,19 / 45,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +8,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,20 EUR +0,36 +0,72% 16.08. 19:50:13 50,229 / 50,620
KAG (EUR) 50,01 EUR -0,60 -1,19% 16.08. 08:00:00 50,010 / 52,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,34% -0,52% +8,63% +6,34% +25,47% +26,17%
relativer Return* +3,00% +5,65% +8,87% -4,93% -13,95% -33,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,00% +1,85% +0,71% -0,14% -0,25% -0,34%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,48% +15,55% -9,06% +5,14% +1,54% +8,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,75 +0,17 +0,30 +0,31 -0,11
Excess Return +8,65% +17,38% +6,49% +16,68% +21,41% -19,73%

Risiko-Kennzahlen zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,94% 11,54% 12,60% 12,55% 12,25% 14,20%
max. Verlust -2,09% -5,75% -9,20% -21,54% -27,49% -30,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,34% +1,01% +4,12% +5,81% +8,24% +10,97%
1-Monats-Tief +0,34% -0,28% -4,99% -6,13% -6,13% -7,67%
Höchstkurs 51,08 51,08 51,85 51,85 54,74 54,74
Tiefstkurs 49,84 47,86 45,98 39,44 39,44 29,67
Durchschnittspreis 50,45 49,88 49,23 45,87 45,83 41,94

Fondsstrategie zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Die Grundausrichtung dieses Fonds basiert auf dem Wunschgedanken aller Aktienanleger, möglichst nur an den Aufwärtsbewegungen der Märkte teilzuhaben. Da jedoch die Aufwärts-Chancen nicht ohne die Abwärts-Risiken zu haben sind, besteht das Anlageziel des Fonds auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des DAX® zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, die Kursauswirkungen der Abwärtsbewegungen zu minimieren. Über mehrere Trendzyklen hinweg wird eine gegenüber dem DAX überdurchschnittliche Wertentwicklung - bei gleichzeitig geringeren negativen Preisausschlägen - angestrebt.

Fondsprospekte zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,63% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
4,62% Bundesschatzanweisungen 0% 13.12.2019
4,61% Bundesschatzanweisungen 0% 13.09.2019
3,78% TAG Immobilien AG
3,73% Wirecard AG
3,61% Carl Zeiss Meditec AG
3,56% Nemetschek SE
3,53% Isra Vision AG
3,33% Sartorius AG
3,24% CANCOM SE
Stand: 29.06.2018

Ratings zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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