G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Fonds
45,727 EUR +0,11 +0,24% 21.01.2019, 22:25:25
WKN: 976544 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009765446 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 45,950 ( 222 Stk. ) Eröffnung 45,73 Hoch / Tief (heute) 45,73 / 45,73 Fondsvolumen 32,07 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 45,504 ( 225 Stk. ) Vortag 45,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,21 / 43,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / -12,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 44,97 EUR -0,26 -0,57% 21.01. 19:50:01 /
KAG (EUR) 44,87 EUR +0,18 +0,40% 21.01. 08:00:00 44,870 / 47,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,59% -4,61% -11,96% +3,63% +1,65% +49,25%
relativer Return* -3,59% -1,34% +4,35% -11,94% -11,86% -42,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,59% -0,45% +0,36% -0,35% -0,21% -0,46%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,50% -11,09% +15,55% -9,06% +5,14% +1,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 +0,24 +0,10 -0,03 -0,04 +0,02
Excess Return -11,94% +5,59% +3,78% -1,46% -2,41% +3,35%

Risiko-Kennzahlen zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,07% 10,29% 13,59% 12,10% 12,38% 13,74%
max. Verlust -1,87% -6,94% -16,11% -16,11% -27,49% -27,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 48,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +3,04% +4,24% +8,70% +11,70%
1-Monats-Tief +0,59% -3,22% -7,50% -7,50% -7,50% -7,50%
Höchstkurs 44,72 46,85 52,23 52,23 54,74 54,74
Tiefstkurs 43,60 43,60 43,60 39,44 39,44 29,67
Durchschnittspreis 44,33 45,28 48,61 45,92 46,21 42,33

Fondsstrategie zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Die Grundausrichtung dieses Fonds basiert auf dem Wunschgedanken aller Aktienanleger, möglichst nur an den Aufwärtsbewegungen der Märkte teilzuhaben. Da jedoch die Aufwärts-Chancen nicht ohne die Abwärts-Risiken zu haben sind, besteht das Anlageziel des Fonds auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des DAX® zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, die Kursauswirkungen der Abwärtsbewegungen zu minimieren. Über mehrere Trendzyklen hinweg wird eine gegenüber dem DAX überdurchschnittliche Wertentwicklung - bei gleichzeitig geringeren negativen Preisausschlägen - angestrebt.

Fondsprospekte zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (14.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter, Königstein
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Laufende Kosten 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,30% Bundesobligation 0% 08.10.2021
4,65% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
4,64% Bundesschatzanweisungen 0% 13.12.2019
4,63% Bundesschatzanweisungen 0% 13.09.2019
3,35% TAG Immobilien AG
3,18% Evotec AG
3,11% MTU Aero Engines AG
2,95% Aroundtown SA
2,88% Innogy SE
2,75% Carl Zeiss Meditec AG
Stand: 30.11.2018

Ratings zu G&W - HDAX - TRENDFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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