WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Fonds
46,290 EUR -0,03 -0,07% 28.07.2017, 22:25:13
WKN: 976544 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009765446 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 46,515 ( 224 Stk. ) Eröffnung 46,29 Hoch / Tief (heute) 46,29 / 46,29 Fondsvolumen 28,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 46,064 ( 226 Stk. ) Vortag 46,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,54 / 40,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +12,10%
Benchmark
WARBURG DAXTREND - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,14 EUR +0,09 +0,20% 28.07. 19:50:26 /
KAG (EUR) 46,50 EUR -0,03 -0,06% 28.07. 08:00:00 46,500 / 48,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +2,02% +12,10% +7,37% +26,22% +6,16%
relativer Return +3,89% +4,33% -5,30% -15,27% -29,70% -34,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,89% +1,42% -0,45% -0,46% -0,59% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,01% -9,06% +5,14% +1,54% +8,45% +19,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 -0,09 +0,18 +0,26 +0,35 -0,28
Excess Return +12,12% -2,36% +7,22% +13,68% +23,18% -49,14%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,31% 9,55% 10,08% 12,99% 12,06% 14,08%
max. Verlust -1,89% -3,87% -6,68% -27,49% -27,49% -39,73%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,09% +2,61% +5,61% +7,08% +7,08% +9,76%
1-Monats-Tief -0,09% -0,34% -2,92% -8,11% -8,11% -9,91%
Höchstkurs 46,85 47,50 47,50 54,74 54,74 54,74
Tiefstkurs 45,66 45,58 40,34 39,44 38,08 29,67
Durchschnittspreis 46,30 46,56 43,80 45,39 44,10 41,59

Fondsstrategie zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Die Grundausrichtung dieses Fonds basiert auf dem Wunschgedanken aller Aktienanleger, möglichst nur an den Aufwärtsbewegungen der Märkte teilzuhaben. Da jedoch die Aufwärts-Chancen nicht ohne die Abwärts-Risiken zu haben sind, besteht das Anlageziel des Fonds auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des DAX® zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, die Kursauswirkungen der Abwärtsbewegungen zu minimieren. Über mehrere Trendzyklen hinweg wird eine gegenüber dem DAX überdurchschnittliche Wertentwicklung - bei gleichzeitig geringeren negativen Preisausschlägen - angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,07%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,02% Siemens AG
4,47% SAP SE
4,45% Bayer AG
3,87% BASF SE
3,77% Allianz SE
3,40% Daimler AG
2,74% Deutsche Telekom AG
2,28% Infineon Technologies AG
2,24% Deutsche Bank AG
1,64% Commerzbank AG
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WARBURG DAXTREND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 29.07.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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