WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Fonds
115,300 EUR -0,02 -0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A111ZE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A111ZE4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 115,300 ( n.a. ) Eröffnung 115,30 Hoch / Tief (heute) 115,30 / 115,30 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 115,300 ( n.a. ) Vortag 115,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,40 / 100,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +11,05%
Benchmark
WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC
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KAG (EUR) 115,30 EUR -0,02 -0,02% 22.06. 08:00:00 115,300 / 115,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +2,42% +11,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,13% +0,35% -6,99% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% +0,12% -0,60% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,96% +5,96% +3,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,66 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,31% +10,40% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 2,49% 5,05% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,51% -4,04% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +2,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,80% +0,61% +0,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,40 115,40 115,40 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,10 112,55 100,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,75 113,99 110,13 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Fondsprospekte zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Auflagedatum 14.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,52 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Björn Borchers
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,14% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
3,12% Covestro AG (float) 10.03.2018
3,11% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09.09.2022
3,11% Molson Coors Brewing Co (float) 15.03.2019
2,55% Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 1,5% 22.05.2019
2,49% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 12.04.2022
2,33% RCI Banque SA (float) 08.07.2020
1,89% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,88% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
1,67% Repsol International Finance BV 2,625% 28.05.2020
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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