WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Fonds
118,270 EUR +0,45 +0,38% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A111ZE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A111ZE4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 118,270 ( n.a. ) Eröffnung 118,27 Hoch / Tief (heute) 118,27 / 118,27 Fondsvolumen 151,19 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 118,270 ( n.a. ) Vortag 117,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,56 / 113,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +2,07%
Benchmark
WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC
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KAG (EUR) 118,27 EUR +0,45 +0,38% 17.08. 08:00:00 118,270 / 118,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% -0,14% +2,07% +12,51% n.a. n.a.
relativer Return* -2,52% -4,33% -12,17% -11,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,52% -1,46% -1,08% -0,35% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,90% +5,98% +5,96% +3,41% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +1,74 +0,65 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,09% +11,05% +12,66% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,03% 3,44% 6,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -0,62% -3,12% -9,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +0,03% +0,77% +5,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -1,14% -3,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,46 118,56 118,56 118,56 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,82 117,75 113,93 95,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,30 118,33 117,34 110,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Fondsprospekte zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Auflagedatum 14.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,26 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Björn Borchers
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,67% SR-Boligkreditt AS 0,125% 08.09.2021
1,65% Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10.12.2018
1,48% Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj (float) 08.03.2021
1,23% Republic of Poland Government International Bond 4% 23.03.2021
1,22% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
1,11% Bank of China Ltd/Luxembourg (float) 17.04.2021
1,01% Royal Bank of Scotland PLC/The 3,875% 19.10.2020
0,97% SABIC Capital I BV 2,75% 20.11.2020
0,97% Carrefour Banque SA (float) 20.04.2021
0,96% Carnival Corp 1,625% 22.02.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG DEFENSIV - I EUR ACC

Stand
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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