WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

Fonds
129,274 EUR +0,09 +0,07% 20.11.2017, 22:25:18
WKN: 978480 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009784801 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 129,724 ( 79 Stk. ) Eröffnung 129,27 Hoch / Tief (heute) 129,27 / 129,27 Fondsvolumen 15,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 128,824 ( 80 Stk. ) Vortag 129,18 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,53 EUR +0,07 +0,05% 20.11. 09:16:17 128,580 / 129,520
KAG (EUR) 129,05 EUR +0,09 +0,07% 20.11. 08:00:00 129,050 / 132,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,15% -3,98% -2,29% +2,03% +22,37%
relativer Return -0,41% -0,86% -4,73% -8,68% -15,54% -22,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% -0,29% -0,40% -0,25% -0,28% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,25% +2,34% -1,89% +8,83% -1,69% -1,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -0,54 -0,26 +0,10 -0,07 -0,59
Excess Return -3,96% -3,25% -2,44% +1,32% -1,01% -32,93%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 2,63% 2,49% 3,12% 3,02% 4,21%
max. Verlust -0,82% -1,83% -4,66% -7,38% -7,38% -7,38%
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 38,89% 46,67% 48,33%
1-Monats-Hoch -0,26% +0,31% +0,59% +2,34% +2,34% +3,56%
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -1,68% -1,95% -1,95% -2,90%
Höchstkurs 129,74 130,82 134,69 138,65 138,65 138,65
Tiefstkurs 128,42 128,42 128,42 128,42 123,26 105,50
Durchschnittspreis 129,06 129,42 131,35 133,89 130,83 124,49

Fondsstrategie zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

Der WARBURG-EURO RENTEN-TREND- FONDS strebt durch ein aktives Laufzeitenmanagement eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen länger laufender Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union an und versucht, eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge zu erreichen. Das Laufzeitenmanagement wird überwiegend durch das Eingehen von Positionen an den Terminmärkten realisiert. Die Entscheidungen des Fondsmanagements basieren auf einer Kombination technischer Analyse- und Trendfolgesysteme. Mit Hilfe des aktiven Laufzeitenmanagements wird langfristig, d. h. über mehrere Trendzyklen hinweg, eine gegenüber den langlaufenden Anleihen stetigere und überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsprospekte zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (23.05.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,57%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
27,48% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
17,14% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
13,83% Bundesschatzanweisungen 0% 14.12.2018
13,77% Bundesschatzanweisungen 0% 15.06.2018
8,73% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
8,69% Bundesschatzanweisungen 0% 13.09.2019
6,90% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
0,69% Bundesschatzanweisungen 0% 15.03.2019
Stand: 30.10.2017

Ratings zu WARBURG EURO RENTEN TREND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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