G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

Fonds
128,342 EUR +0,01 +0,01% 21.08.2018, 22:25:22
WKN: 978480 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009784801 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 128,789 ( 80 Stk. ) Eröffnung 128,34 Hoch / Tief (heute) 128,34 / 128,34 Fondsvolumen 17,76 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 127,895 ( 80 Stk. ) Vortag 128,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,05 / 127,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -0,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 127,63 EUR -0,03 -0,02% 21.08. 11:00:18 127,500 / 128,430
KAG (EUR) 128,11 EUR +0,06 +0,05% 20.08. 08:00:00 128,110 / 131,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,18% +0,67% -0,91% -5,82% +3,17% +20,83%
relativer Return* +0,18% +0,41% -1,50% -6,51% -15,23% -23,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,18% +0,14% -0,13% -0,19% -0,28% -0,22%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,03% -4,92% +2,34% -1,89% +8,83% -1,69%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 -1,27 -0,67 -0,32 -0,06 -0,48
Excess Return -0,89% -5,51% -5,67% -3,78% -0,89% -25,07%

Risiko-Kennzahlen zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 2,25% 2,11% 2,87% 2,95% 4,04%
max. Verlust -0,56% -1,17% -2,75% -7,45% -8,24% -8,24%
pos. Monate 0,00% 66,67% 25,00% 30,56% 46,67% 47,50%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,57% +0,57% +2,85% +2,85% +5,19%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -0,58% -1,48% -2,01% -2,01%
Höchstkurs 128,34 128,80 130,82 137,46 138,65 138,65
Tiefstkurs 127,62 127,22 127,22 127,22 123,26 107,65
Durchschnittspreis 127,91 127,96 128,38 132,01 131,25 126,05

Fondsstrategie zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

Der WARBURG-EURO RENTEN-TREND- FONDS strebt durch ein aktives Laufzeitenmanagement eine möglichst hohe Partizipation an den Kursaufwärtsbewegungen länger laufender Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union an und versucht, eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge zu erreichen. Das Laufzeitenmanagement wird überwiegend durch das Eingehen von Positionen an den Terminmärkten realisiert. Die Entscheidungen des Fondsmanagements basieren auf einer Kombination technischer Analyse- und Trendfolgesysteme. Mit Hilfe des aktiven Laufzeitenmanagements wird langfristig, d. h. über mehrere Trendzyklen hinweg, eine gegenüber den langlaufenden Anleihen stetigere und überdurchschnittliche Performance angestrebt.

Fondsprospekte zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (23.05.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,57%
Laufende Kosten 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
27,43% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
26,98% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
8,27% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
7,67% Bundesschatzanweisungen 0% 15.03.2019
7,65% Bundesschatzanweisungen 0% 14.12.2018
5,79% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
4,13% Bundesschatzanweisungen 0% 13.12.2019
4,12% Bundesschatzanweisungen 0% 13.09.2019
4,09% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
Stand: 31.07.2018

Ratings zu G&W - EURO RENTENTREND - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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