WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EU...

Fonds
71,880 EUR -0,17 -0,24% 17.11.2017, 21:55:04
WKN: 976530 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009765305 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 73,310 ( 500 Stk. ) Eröffnung 72,20 Hoch / Tief (heute) 72,34 / 71,88 Fondsvolumen 52,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 71,880 ( 500 Stk. ) Vortag 72,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,28 / 66,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +8,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 72,19 EUR 0,00 0,00% 17.11. 10:55:18 72,130 / 73,010
KAG (EUR) 72,64 EUR +0,07 +0,10% 17.11. 08:00:00 72,640 / 76,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +1,85% +8,33% +12,08% +31,71% +6,54%
relativer Return -0,72% -3,39% -2,24% -17,27% -32,93% -49,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -1,14% -0,19% -0,53% -0,66% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,76% -0,07% +4,12% +8,81% +6,75% +7,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,27 +0,68 +0,76 +0,89 +1,06 -0,50
Excess Return +8,35% +5,82% +11,93% +18,82% +28,67% -48,76%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 2,60% 2,56% 5,01% 4,78% 7,66%
max. Verlust -1,29% -1,29% -1,65% -12,33% -12,33% -30,01%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,29% +1,50% +1,89% +3,96% +4,16% +4,63%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -0,47% -3,51% -4,23% -10,47%
Höchstkurs 73,52 73,52 73,52 73,75 73,75 73,75
Tiefstkurs 72,55 71,12 67,26 64,30 56,01 49,16
Durchschnittspreis 72,97 72,28 70,75 69,35 66,12 61,57

Fondsstrategie zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Durch die Kombination einer breiten Range von Assetklassen soll langfristig ein absoluter Wertzuwachs erreicht und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Die Ausnutzung gegenläufiger Kursbewegungen der Assetklassen führt zu einer Stabilisierung des Werteverlaufs und einer weitestgehenden Vermeidung von Konzentrationsrisiken. Über die Attraktivität einzelner Assetklassen entscheiden unabhängige Prognosemodelle.

Fondsprospekte zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 20.11.1981
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,53 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Johannsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,55% PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR H
3,52% Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I
3,51% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
3,22% Vanguard U.S. Opportunities Inst.USD
3,17% Wbg-Mul.-S.-Bet.Akt.Usa I
3,05% Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc H
2,58% OptoFlex I EUR
2,49% Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile S D
2,45% Candriam Bds.Emerging Markets I EUR
2,38% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
Stand: 29.09.2017

Ratings zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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