WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Fonds
57,600 EUR +0,04 +0,07% 18.01.2018, 16:54:14
WKN: 515361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005153613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 57,51 Hoch / Tief (heute) 57,60 / 57,51 Fondsvolumen 36,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 57,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,86 / 54,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +5,16%
Benchmark
WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,39 EUR -0,09 -0,15% 17.01. 16:50:07 57,684 / 58,398
KAG (EUR) 57,99 EUR +0,17 +0,29% 18.01. 08:00:00 57,990 / 60,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +0,93% +4,94% +3,89% +14,55% +23,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,64% +4,25% -0,33% -0,14% +6,08% +4,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,89 +0,19 +0,25 +0,31 -0,24
Excess Return +4,96% +10,58% +4,04% +6,83% +10,49% -22,45%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,18% 4,30% 4,35% 6,94% 6,38% 7,23%
max. Verlust -0,67% -2,32% -3,46% -17,26% -17,26% -17,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,00% +1,79% +3,99% +3,99% +5,29%
1-Monats-Tief +1,00% -0,52% -1,01% -3,84% -3,94% -7,90%
Höchstkurs 58,18 58,19 58,19 62,02 62,02 62,02
Tiefstkurs 57,24 56,84 54,58 51,13 48,94 40,14
Durchschnittspreis 57,68 57,53 56,65 56,15 55,08 51,69

Fondsstrategie zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Die Investmentquote des Fonds orientiert sich an der aktuellen internationalen Kapitalmarktsituation und der Einschätzung durch das Fondsmanagement. Die mit einer Aktienanlage verbundenen Risiken, werden durch die breite Streuung des Anlagevermögens reduziert. Bei den Anlagen im Rentenbereich, steht eine gute Mischung von Laufzeiten und Emittenten im Vordergrund. Durch die variable Ausrichtung der Kasseposition ist ein Vollinvestment nicht zwingend vorgeschrieben. Insgesamt wird eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont soll dadurch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden.

Fondsprospekte zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Auflagedatum 07.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,65% GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis
2,28% Salm-Salm Balanced Convertible Inhaber-Anteile I o
2,22% Degussa Bank GmbH 5,5% 31.12.2019
2,10% Republic of Poland Government International Bond 3,375% 09.07.2024
2,07% Colombia Government International Bond 3,875% 22.03.2026
1,93% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
1,93% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
1,84% GAM Star Cat Bond EUR Inst. Inc
1,83% Israel Government International Bond 1,5% 18.01.2027
1,75% Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 17.07.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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