WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Fonds
57,200 EUR +0,10 +0,18% 21.09.2018, 21:47:00
WKN: 515361 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005153613 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 57,830 ( 900 Stk. ) Eröffnung 57,10 Hoch / Tief (heute) 57,20 / 57,10 Fondsvolumen 15,57 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 57,090 ( 900 Stk. ) Vortag 57,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,73 / 56,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +1,61%
Benchmark
WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,14 EUR +0,15 +0,26% 21.09. 14:51:27 57,131 / 57,839
KAG (EUR) 57,37 EUR +0,09 +0,16% 21.09. 08:00:00 57,370 / 60,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% +0,07% +1,61% +5,13% +13,12% +34,49%
relativer Return* -0,11% -3,29% -11,38% -24,08% -38,29% -52,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,11% -1,11% -1,00% -0,76% -0,80% -0,61%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,14% +4,25% -0,33% -0,14% +6,08% +4,26%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,71 +0,27 +0,01 +0,26 -0,12
Excess Return +1,63% +7,16% +5,28% +0,34% +9,06% -11,41%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 4,29% 5,17% 6,31% 6,39% 7,03%
max. Verlust -1,16% -1,50% -4,76% -11,00% -17,26% -17,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,26% +2,00% +3,11% +3,80% +4,83%
1-Monats-Tief +0,07% +0,02% -2,56% -5,44% -5,44% -5,56%
Höchstkurs 57,55 57,73 58,24 58,24 62,02 62,02
Tiefstkurs 56,88 56,47 55,47 51,13 51,13 40,14
Durchschnittspreis 57,25 57,20 57,13 55,69 55,92 52,44

Fondsstrategie zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Die Investmentquote des Fonds orientiert sich an der aktuellen internationalen Kapitalmarktsituation und der Einschätzung durch das Fondsmanagement. Die mit einer Aktienanlage verbundenen Risiken, werden durch die breite Streuung des Anlagevermögens reduziert. Bei den Anlagen im Rentenbereich, steht eine gute Mischung von Laufzeiten und Emittenten im Vordergrund. Durch die variable Ausrichtung der Kasseposition ist ein Vollinvestment nicht zwingend vorgeschrieben. Insgesamt wird eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont soll dadurch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden.

Fondsprospekte zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Auflagedatum 07.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. WARBURG & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,67% Salm-Salm Balanced Convertible I
2,65% Degussa Bank GmbH 5,5% 31.12.2019
2,62% GAM Star Credit Opportunities SI EUR
2,46% Republic of Poland Government International Bond 3,375% 09.07.2024
2,28% Romanian Government International Bond 2,75% 29.10.2025
2,16% Israel Government International Bond 1,5% 18.01.2027
2,16% GAM Star Cat Bond EUR Inst. Inc
2,14% Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.2024
1,88% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,88% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG PRIVATCONSULT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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