WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Fonds
42,370 EUR +0,05 +0,12% 27.06.2017, 19:58:26
WKN: 978473 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009784736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 42,34 Hoch / Tief (heute) 42,37 / 42,32 Fondsvolumen 37,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 42,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,37 / 39,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +6,22%
Benchmark
WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC
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Frankfurt 42,83 EUR +0,52 +1,23% 27.06. 16:47:02 42,360 / 42,870
KAG (EUR) 42,61 EUR +0,05 +0,12% 27.06. 08:00:00 42,610 / 43,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +2,40% +6,22% +9,70% +30,48% +31,67%
relativer Return +1,05% -2,88% -18,29% -11,74% -28,64% -5,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% -0,97% -1,67% -0,35% -0,56% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,25% +3,01% +0,68% +8,37% +5,33% +10,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,76 +1,09 +1,08 +1,73 +1,85 -0,45
Excess Return +6,24% +6,51% +9,55% +20,08% +27,44% -23,63%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,82% 2,26% 2,84% 2,63% 3,80%
max. Verlust -0,28% -0,54% -2,31% -9,25% -9,25% -13,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 75,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,85% +1,20% +2,71% +2,71% +2,71% +2,71%
1-Monats-Tief +0,85% +0,19% -1,64% -2,54% -2,64% -5,70%
Höchstkurs 42,61 42,61 42,61 42,61 42,61 42,61
Tiefstkurs 42,19 41,61 40,20 38,26 33,39 29,03
Durchschnittspreis 42,44 42,21 41,53 40,68 38,90 35,62

Fondsstrategie zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.

Fondsprospekte zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Auflagedatum 09.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Schubert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,37% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
1,56% Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I
1,14% Tesla Inc 1,25% 01.03.2021
1,14% Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
1,12% International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.2036
1,11% Intesa Sanpaolo SpA 1,375% 18.12.2025
1,06% Croatia Government International Bond 3% 20.03.2027
1,05% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2031
1,03% Volkswagen International Finance NV 1,625% 16.01.2030
1,01% Lukoil International Finance BV 4,563% 24.04.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WARBURG RENTEN PLUS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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