WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Fonds
41,560 EUR +0,01 +0,02% 26.04.2018, 16:53:22
WKN: 978473 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009784736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 42,050 ( 4.300 Stk. ) Eröffnung 41,64 Hoch / Tief (heute) 41,64 / 41,56 Fondsvolumen 37,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 41,560 ( 4.300 Stk. ) Vortag 41,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 42,83 / 41,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,54 EUR -0,07 -0,17% 26.04. 09:16:17 41,560 / 42,060
KAG (EUR) 41,85 EUR -0,04 -0,10% 25.04. 08:00:00 41,850 / 43,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -1,67% +0,04% +0,60% +18,92% +33,59%
relativer Return -5,89% +1,72% -2,44% -2,25% -21,09% -19,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,89% +0,57% -0,21% -0,06% -0,39% -0,18%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,53% +3,34% +3,01% +0,68% +8,37% +5,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +1,13 +0,09 +0,75 +1,02 -0,25
Excess Return +0,06% +5,40% +0,75% +8,54% +14,86% -12,31%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,31% 2,27% 2,86% 2,68% 3,72%
max. Verlust -0,45% -2,04% -3,02% -8,86% -9,25% -10,46%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,95% +2,41% +2,41% +2,99%
1-Monats-Tief +0,24% -1,29% -1,29% -2,96% -2,96% -4,20%
Höchstkurs 42,00 42,60 43,07 43,07 43,07 43,07
Tiefstkurs 41,73 41,73 41,73 38,26 35,30 29,03
Durchschnittspreis 41,91 42,02 42,32 41,25 40,11 36,37

Fondsstrategie zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.

Fondsprospekte zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 09.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Schubert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,16% Warburg Defensiv I
2,42% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR
2,23% Robus Mid-Market Value Bond Fd.CII
1,03% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1,625% 17.08.2020
1,01% DIC Asset AG 3,25% 11.07.2022
1,00% Raffinerie Heide GmbH 6,375% 01.12.2022
1,00% Telia Co AB (float) 04.10.2077
0,99% Sky PLC (float) 01.04.2020
0,99% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
0,99% SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,75% 05.09.2022
Stand: 28.02.2018

Ratings zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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