WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Fonds
41,900 EUR 0,00 0,00% 21.09.2018, 12:17:00
WKN: 978473 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009784736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 42,020 ( 4.300 Stk. ) Eröffnung 41,90 Hoch / Tief (heute) 41,90 / 41,90 Fondsvolumen 26,84 Mio. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 41,530 ( 4.300 Stk. ) Vortag 41,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,27 / 41,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / -1,33%
Benchmark
WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,51 EUR 0,00 0,00% 21.09. 08:54:28 41,520 / 42,030
KAG (EUR) 41,68 EUR -0,01 -0,02% 20.09. 08:00:00 41,680 / 42,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,48% -0,71% -1,33% +4,88% +16,70% +36,11%
relativer Return* +0,69% +0,32% -3,64% -10,53% -16,75% -29,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,69% +0,11% -0,31% -0,31% -0,31% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,02% +3,34% +3,01% +0,68% +8,37% +5,33%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,58 +0,47 +0,63 +0,39 +0,90 -0,20
Excess Return -1,31% +2,10% +5,03% +4,40% +12,64% -9,79%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 1,98% 2,24% 2,63% 2,59% 3,70%
max. Verlust -0,53% -0,95% -3,28% -6,48% -9,25% -9,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,48% +0,10% +0,69% +2,51% +2,51% +2,92%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -1,36% -2,61% -2,80% -5,60%
Höchstkurs 41,88 42,06 43,07 43,07 43,07 43,07
Tiefstkurs 41,66 41,62 41,62 38,26 36,23 29,03
Durchschnittspreis 41,76 41,80 42,15 41,40 40,59 36,76

Fondsstrategie zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.

Fondsprospekte zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 09.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Schubert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,74% Warburg Defensiv I
2,50% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR
2,50% Robus Mid-Market Value Bond Fd.CII
1,13% International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.2036
1,12% DIC Asset AG 3,25% 11.07.2022
1,11% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045
1,10% Deutsche Bank AG 0,625% 21.08.2025
1,10% PKO Bank Hipoteczny SA 0,625% 24.01.2023
1,10% DVB Bank SE (float) 10.02.2020
1,10% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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