WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Fonds
42,380 EUR -0,01 -0,02% 17.11.2017, 10:55:18
WKN: 978473 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009784736 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 42,910 ( 1.166 Stk. ) Eröffnung 42,38 Hoch / Tief (heute) 42,38 / 42,38 Fondsvolumen 37,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 42,390 ( 1.180 Stk. ) Vortag 42,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,16 / 40,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +4,45%
Benchmark
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Frankfurt 42,38 EUR -0,01 -0,02% 17.11. 10:55:18 42,390 / 42,910
KAG (EUR) 42,58 EUR -0,01 -0,02% 16.11. 08:00:00 42,580 / 43,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,90% +4,28% +7,98% +24,05% +31,65%
relativer Return +2,29% -0,29% -10,39% -12,86% -26,23% -9,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% -0,10% -0,91% -0,38% -0,51% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% +3,01% +0,68% +8,37% +5,33% +10,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,08 +0,88 +1,29 +1,43 -0,46
Excess Return +4,30% +6,05% +7,83% +14,88% +21,01% -23,65%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,31% 2,19% 2,87% 2,66% 3,76%
max. Verlust -1,14% -1,14% -1,76% -9,25% -9,25% -13,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 73,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,69% +1,45% +3,49% +3,49% +3,76%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -0,99% -2,70% -2,70% -5,71%
Höchstkurs 43,07 43,07 43,07 43,07 43,07 43,07
Tiefstkurs 42,44 42,10 40,68 38,26 34,82 29,03
Durchschnittspreis 42,73 42,47 41,94 41,07 39,53 35,97

Fondsstrategie zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt in festverzinslichen Wertpapieren überwiegend europäischer Aussteller mit der Zielsetzung, durch die Allokation in verschiedene Rentensegmente und das Kredit- und Laufzeitenmanagement eine verstetigte Wertentwicklung zu erreichen. Mit der Aufnahme von Unternehmens- und Wandelanleihen sollen Erträge, die langfristig über denen von Bundesanleihen mittlerer Laufzeiten liegen, erwirtschaftet werden. Die aktive, fundamental orientierte Segmentallokation der einzelnen Anlageklassen hat eine Verbesserung des Ertrags-/ Risiko-Verhältnisses zum Ziel und dominiert die Wertentwicklung des Fonds.

Fondsprospekte zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 09.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Schubert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,46% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
2,00% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.E EUR
1,18% Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat
1,12% Intesa Sanpaolo SpA 1,375% 18.12.2025
1,10% International Bank for Reconstruction & Development 1,5% 14.01.2036
1,06% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2031
1,02% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045
1,02% Volkswagen International Finance NV 1,625% 16.01.2030
1,02% ORLEN Capital AB 2,5% 07.06.2023
0,98% Fidelity International Ltd 2,5% 04.11.2026
Stand: 29.09.2017

Ratings zu WARBURG RENTEN PLUS FONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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