WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Fonds
11.461,470 EUR -20,15 -0,18% 24.05.2018, 08:00:00
WKN: A0LGSH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0LGSH9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 11.748,010 ( n.a. ) Eröffnung 11.461,47 Hoch / Tief (heute) 11.461,47 / 11.461,47 Fondsvolumen 595.996 EUR (Stand: 24.05.2018)
Geld 11.461,470 ( n.a. ) Vortag 11.481,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.677,38 / 11.082,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +2,92%
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KAG (EUR) 11.461,47 EUR -20,15 -0,18% 24.05. 08:00:00 11.461,470 / 11.748,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +0,47% +4,54% +3,12% +15,59% +37,58%
relativer Return -6,09% -3,53% -4,03% -13,82% -35,06% -44,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,09% -1,19% -0,34% -0,41% -0,72% -0,49%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,29% +6,72% +0,70% +0,42% +6,64% +3,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +1,47 +0,25 +0,54 +0,52 -0,18
Excess Return +4,56% +9,64% +3,27% +9,60% +11,53% -8,32%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 3,15% 2,91% 4,32% 4,08% 3,41%
max. Verlust -0,44% -1,50% -3,13% -8,14% -10,47% -10,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,35% +0,84% +2,54% +2,54% +2,54% +2,54%
1-Monats-Tief +0,35% -0,17% -2,11% -3,82% -3,93% -3,93%
Höchstkurs 11.512,70 11.512,70 11.677,40 11.677,40 11.926,50 11.926,50
Tiefstkurs 11.385,40 11.291,70 11.082,40 10.497,00 10.497,00 9.459,23
Durchschnittspreis 11.454,80 11.414,00 11.367,50 11.137,60 11.197,70 10.833,10

Fondsstrategie zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Der WARBURG - Stiftungsfonds strebt an, einen möglichst hohen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu generieren. Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Bei dem globalen Ansatz liegt der Fokus auf Anleihen. Der maximale Anteil von 30 % Aktienexposure am Portfolio unterstreicht die defensive Ausrichtung und ermöglicht gleichzeitig Chancen an den internationalen Aktienmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investitionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Wandelanleihen, Investmentfonds oder ETF´s investiert werden. Die Ausschüttungen sind den Anforderungen von Stiftungen angepasst.

Fondsprospekte zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,24 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,64% Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I
17,50% BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(A
17,16% Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.FC
8,63% Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I
5,68% Candriam Bd.Euro H.Y. S EUR Dis
5,27% Lyxor MSCI Europe UCITS ETF D EUR Dist
5,13% Xtrackers S&P 500 UE 1C
4,87% OptoFlex I EUR
4,82% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
4,62% PIMCO StocksPLUS F.I Dis EUR H
Stand: 29.03.2018

Ratings zu WARBURG STIFTUNGSFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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