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| WKN: | A1JPEY | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0706095410 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
| KAG: | Warburg Invest Luxembourg S.A. | |||
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WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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182,63 EUR | -1,25 | -0,68% | 22.02. | 08:00:00 | 182,630 / 191,760 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien InternationalPerformance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +3,80% | +6,55% | -4,53% | +37,38% | +35,97% | n.a. |
| relativer Return* | -1,66% | +0,60% | -12,79% | -1,93% | -21,06% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,66% | +0,20% | -1,13% | -0,05% | -0,39% | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +14,73% | -19,59% | +8,82% | +21,89% | +6,58% | +4,90% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 | -0,22 | +0,93 | +0,31 | +0,40 | n.a. |
| Excess Return | -4,51% | -4,92% | +37,53% | +18,71% | +31,91% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,63% | 13,24% | 11,64% | 12,08% | 13,77% | n.a. |
| max. Verlust | -2,17% | -9,66% | -19,11% | -22,11% | -26,61% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 52,78% | 53,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +3,80% | +9,95% | +9,95% | +9,95% | +9,95% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +3,80% | -6,64% | -6,64% | -6,64% | -12,92% | n.a. |
| Höchstkurs | 183,88 | 183,88 | 198,13 | 205,77 | 205,77 | n.a. |
| Tiefstkurs | 175,11 | 160,27 | 160,27 | 133,62 | 123,16 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 178,37 | 173,64 | 183,90 | 180,10 | 166,93 | n.a. |
Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Auflagedatum | 11.11.2011 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,57% | Centrais Eletricas Santa Catarina |
| 2,02% | Select Harvests Ltd |
| 2,00% | Cia Energetica de Minas Gerais |
| 1,90% | Hokkaido Electric Power Co Inc |
| 1,88% | Anglo American PLC |
| 1,87% | Pearson PLC |
| 1,76% | Arnoldo Mondadori Editore SpA |
| 1,74% | Rumo SA |
| 1,72% | Rengo Co Ltd |
| 1,72% | Light SA |
Stand: 28.12.2018
Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.12.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
| S&P Management Rating | Gold | 31.03.2014 | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.01.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |