WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Fonds
188,530 EUR -1,05 -0,55% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 197,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 188,53 Hoch / Tief (heute) 188,53 / 188,53 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 188,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 189,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,21 / 145,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +25,72%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 188,53 EUR -1,05 -0,55% 22.06. 08:00:00 188,530 / 197,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -1,85% +25,72% +27,32% +88,04% n.a.
relativer Return -3,30% -3,96% +4,91% -12,21% -7,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,30% -1,34% +0,40% -0,36% -0,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,93% +21,89% +6,58% +4,90% +24,29% +5,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,57 +0,54 +0,84 +0,93 n.a.
Excess Return +25,74% +19,40% +27,17% +58,22% +85,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,35% 11,46% 12,10% 15,28% 13,82% n.a.
max. Verlust -2,16% -5,47% -5,47% -26,61% -26,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% +1,48% +8,00% +9,06% +9,06% n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -2,35% -9,68% -9,68% n.a.
Höchstkurs 192,70 199,21 199,21 199,21 199,21 n.a.
Tiefstkurs 188,53 188,32 145,58 123,16 99,24 n.a.
Durchschnittspreis 190,82 193,73 179,01 158,24 143,96 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,05% Rumo SA
1,92% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,90% Cresud SACIF y A
1,71% Light SA
1,68% Cofide SpA
1,60% Braskem SA
1,54% Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA
1,46% Essel Propack Ltd
1,46% Fibria Celulose SA
1,43% Vivendi SA
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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