WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Fonds
195,810 EUR +0,84 +0,43% 24.04.2018, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 205,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 195,81 Hoch / Tief (heute) 195,81 / 195,81 Fondsvolumen 482,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 195,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 194,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,77 / 185,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,54% / +1,50%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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KAG (EUR) 195,81 EUR +0,84 +0,43% 24.04. 08:00:00 195,810 / 205,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,54% -4,40% +1,50% +19,06% +57,68% n.a.
relativer Return +1,01% -0,28% -0,52% +6,59% -9,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% -0,09% -0,04% +0,18% -0,17% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,76% +8,82% +21,89% +6,58% +4,90% +24,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 +1,21 +0,41 +0,57 +0,63 n.a.
Excess Return +1,52% +30,36% +19,21% +37,16% +53,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,33% 13,61% 11,18% 14,87% 13,83% n.a.
max. Verlust -0,87% -9,34% -9,63% -25,68% -26,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,09% +5,09% +5,09% +9,87% +9,87% n.a.
1-Monats-Tief +5,09% -5,57% -5,57% -11,79% -11,79% n.a.
Höchstkurs 195,81 205,11 205,77 205,77 205,77 n.a.
Tiefstkurs 185,96 185,96 185,05 123,16 116,05 n.a.
Durchschnittspreis 189,56 192,43 193,27 171,32 157,99 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,03% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,83% Nippon Valqua Industries Ltd
1,81% SLC Agricola SA
1,79% IMMSI SpA
1,79% Cresud SACIF y A
1,76% Anglo American PLC
1,72% Rengo Co Ltd
1,70% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,69% Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA
1,65% Fibria Celulose SA
Stand: 28.02.2018

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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