WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Fonds
182,630 EUR -1,25 -0,68% 22.02.2019, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 191,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 182,63 Hoch / Tief (heute) 182,63 / 182,63 Fondsvolumen 429,62 Mio. EUR (Stand: 21.02.2019)
Geld 182,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 183,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 198,13 / 160,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,80% / -5,41%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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KAG (EUR) 182,63 EUR -1,25 -0,68% 22.02. 08:00:00 182,630 / 191,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,80% +6,55% -4,53% +37,38% +35,97% n.a.
relativer Return* -1,66% +0,60% -12,79% -1,93% -21,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,66% +0,20% -1,13% -0,05% -0,39% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +14,73% -19,59% +8,82% +21,89% +6,58% +4,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -0,22 +0,93 +0,31 +0,40 n.a.
Excess Return -4,51% -4,92% +37,53% +18,71% +31,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,63% 13,24% 11,64% 12,08% 13,77% n.a.
max. Verlust -2,17% -9,66% -19,11% -22,11% -26,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,80% +9,95% +9,95% +9,95% +9,95% n.a.
1-Monats-Tief +3,80% -6,64% -6,64% -6,64% -12,92% n.a.
Höchstkurs 183,88 183,88 198,13 205,77 205,77 n.a.
Tiefstkurs 175,11 160,27 160,27 133,62 123,16 n.a.
Durchschnittspreis 178,37 173,64 183,90 180,10 166,93 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,57% Centrais Eletricas Santa Catarina
2,02% Select Harvests Ltd
2,00% Cia Energetica de Minas Gerais
1,90% Hokkaido Electric Power Co Inc
1,88% Anglo American PLC
1,87% Pearson PLC
1,76% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,74% Rumo SA
1,72% Rengo Co Ltd
1,72% Light SA
Stand: 28.12.2018

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2018
Morningstar Rating™ 31.01.2019
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2019
€uro FondsNote - n.a.
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