WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Fonds
182,610 EUR +0,60 +0,33% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 191,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 182,61 Hoch / Tief (heute) 182,61 / 182,61 Fondsvolumen 433,26 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 182,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 182,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,77 / 177,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -4,78%
Benchmark
WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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KAG (EUR) 182,61 EUR +0,60 +0,33% 21.09. 08:00:00 182,610 / 191,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,19% -4,06% -4,78% +29,44% +41,67% n.a.
relativer Return* -0,49% -7,40% -17,05% -6,64% -22,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,49% -2,53% -1,55% -0,19% -0,43% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,38% +8,82% +21,89% +6,58% +4,90% +24,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +0,53 +0,67 +0,38 +0,47 n.a.
Excess Return -4,76% +11,53% +29,59% +24,01% +37,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 8,93% 10,44% 13,44% 13,53% n.a.
max. Verlust -3,68% -6,65% -13,65% -21,31% -26,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% -0,19% +3,35% +8,46% +8,46% n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -2,34% -6,09% -12,92% -12,92% n.a.
Höchstkurs 184,47 190,34 205,77 205,77 205,77 n.a.
Tiefstkurs 177,68 177,68 177,68 123,16 123,16 n.a.
Durchschnittspreis 181,29 184,80 192,43 175,67 163,34 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,97% Select Harvests Ltd
1,83% JXTG Holdings Inc
1,81% Pearson PLC
1,75% AES Corp/VA
1,71% Electricite de France SA
1,69% Rengo Co Ltd
1,67% New York Times Co/The
1,62% Anglo American PLC
1,57% Hokkaido Electric Power Co Inc
1,57% Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Stand: 29.06.2018

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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