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| WKN: | A1JPEY | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0706095410 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
| KAG: | Warburg Invest Luxembourg S.A. | |||
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WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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182,61 EUR | +0,60 | +0,33% | 21.09. | 08:00:00 | 182,610 / 191,740 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien InternationalPerformance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,19% | -4,06% | -4,78% | +29,44% | +41,67% | n.a. |
| relativer Return* | -0,49% | -7,40% | -17,05% | -6,64% | -22,80% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,49% | -2,53% | -1,55% | -0,19% | -0,43% | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -8,38% | +8,82% | +21,89% | +6,58% | +4,90% | +24,29% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 | +0,53 | +0,67 | +0,38 | +0,47 | n.a. |
| Excess Return | -4,76% | +11,53% | +29,59% | +24,01% | +37,61% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,69% | 8,93% | 10,44% | 13,44% | 13,53% | n.a. |
| max. Verlust | -3,68% | -6,65% | -13,65% | -21,31% | -26,61% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 41,67% | 55,56% | 55,00% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,19% | -0,19% | +3,35% | +8,46% | +8,46% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,19% | -2,34% | -6,09% | -12,92% | -12,92% | n.a. |
| Höchstkurs | 184,47 | 190,34 | 205,77 | 205,77 | 205,77 | n.a. |
| Tiefstkurs | 177,68 | 177,68 | 177,68 | 123,16 | 123,16 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 181,29 | 184,80 | 192,43 | 175,67 | 163,34 | n.a. |
Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Auflagedatum | 11.11.2011 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,97% | Select Harvests Ltd |
| 1,83% | JXTG Holdings Inc |
| 1,81% | Pearson PLC |
| 1,75% | AES Corp/VA |
| 1,71% | Electricite de France SA |
| 1,69% | Rengo Co Ltd |
| 1,67% | New York Times Co/The |
| 1,62% | Anglo American PLC |
| 1,57% | Hokkaido Electric Power Co Inc |
| 1,57% | Telefonaktiebolaget LM Ericsson |
Stand: 29.06.2018
Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.07.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.08.2018 | |
| S&P Management Rating | Gold | 31.03.2014 | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.08.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |