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| WKN: | A1JPEY | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0706095410 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
| KAG: | Warburg Invest Luxembourg S.A. | |||
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WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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195,81 EUR | +0,84 | +0,43% | 24.04. | 08:00:00 | 195,810 / 205,600 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien InternationalPerformance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,54% | -4,40% | +1,50% | +19,06% | +57,68% | n.a. |
| relativer Return | +1,01% | -0,28% | -0,52% | +6,59% | -9,50% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | +1,01% | -0,09% | -0,04% | +0,18% | -0,17% | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,76% | +8,82% | +21,89% | +6,58% | +4,90% | +24,29% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 | +1,21 | +0,41 | +0,57 | +0,63 | n.a. |
| Excess Return | +1,52% | +30,36% | +19,21% | +37,16% | +53,62% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,33% | 13,61% | 11,18% | 14,87% | 13,83% | n.a. |
| max. Verlust | -0,87% | -9,34% | -9,63% | -25,68% | -26,61% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | 56,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +5,09% | +5,09% | +5,09% | +9,87% | +9,87% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +5,09% | -5,57% | -5,57% | -11,79% | -11,79% | n.a. |
| Höchstkurs | 195,81 | 205,11 | 205,77 | 205,77 | 205,77 | n.a. |
| Tiefstkurs | 185,96 | 185,96 | 185,05 | 123,16 | 116,05 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 189,56 | 192,43 | 193,27 | 171,32 | 157,99 | n.a. |
Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Auflagedatum | 11.11.2011 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,98% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,03% | Centrais Eletricas Santa Catarina |
| 1,83% | Nippon Valqua Industries Ltd |
| 1,81% | SLC Agricola SA |
| 1,79% | IMMSI SpA |
| 1,79% | Cresud SACIF y A |
| 1,76% | Anglo American PLC |
| 1,72% | Rengo Co Ltd |
| 1,70% | Arnoldo Mondadori Editore SpA |
| 1,69% | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA |
| 1,65% | Fibria Celulose SA |
Stand: 28.02.2018
Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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28.02.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
| S&P Management Rating | Gold | 31.03.2014 | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.03.2018 | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |