WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Fonds
195,420 EUR +1,39 +0,72% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JPEY Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0706095410 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief 205,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 195,42 Hoch / Tief (heute) 195,42 / 195,42 Fondsvolumen 482,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 195,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 194,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 200,46 / 171,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +13,86%
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WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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KAG (EUR) 195,42 EUR +1,39 +0,72% 22.11. 08:00:00 195,420 / 205,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% +5,15% +13,86% +39,98% +89,31% n.a.
relativer Return -1,77% -0,18% +3,74% +4,83% -3,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -0,06% +0,31% +0,13% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,69% +21,89% +6,58% +4,90% +24,29% +5,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,85 +0,78 +0,66 +0,94 n.a.
Excess Return +13,88% +25,80% +39,83% +44,40% +86,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,76% 10,11% 10,35% 15,09% 13,79% n.a.
max. Verlust -5,53% -5,53% -7,11% -26,61% -26,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% +4,35% +6,46% +9,06% +9,06% n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -2,35% -9,68% -9,68% n.a.
Höchstkurs 200,46 200,46 200,46 200,46 200,46 n.a.
Tiefstkurs 189,37 185,70 171,27 123,16 103,23 n.a.
Durchschnittspreis 196,64 193,45 190,36 165,08 151,27 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,20% Rumo SA
2,05% Arnoldo Mondadori Editore SpA
1,84% Braskem SA
1,75% SLC Agricola SA
1,72% IMMSI SpA
1,69% Oi S.A. ADR
1,67% Cofide SpA
1,66% Centrais Eletricas Santa Catarina
1,58% Fibria Celulose SA
1,56% Cresud SACIF y A
Stand: 29.09.2017

Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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