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| WKN: | A1JPEY | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0706095410 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
| KAG: | Warburg Invest Luxembourg S.A. | |||
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WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
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Alle Kurse zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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188,53 EUR | -1,05 | -0,55% | 22.06. | 08:00:00 | 188,530 / 197,960 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien InternationalPerformance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,14% | -1,85% | +25,72% | +27,32% | +88,04% | n.a. |
| relativer Return | -3,30% | -3,96% | +4,91% | -12,21% | -7,94% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -3,30% | -1,34% | +0,40% | -0,36% | -0,14% | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,93% | +21,89% | +6,58% | +4,90% | +24,29% | +5,39% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,13 | +0,57 | +0,54 | +0,84 | +0,93 | n.a. |
| Excess Return | +25,74% | +19,40% | +27,17% | +58,22% | +85,00% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,35% | 11,46% | 12,10% | 15,28% | 13,82% | n.a. |
| max. Verlust | -2,16% | -5,47% | -5,47% | -26,61% | -26,61% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -1,14% | +1,48% | +8,00% | +9,06% | +9,06% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -1,14% | -1,14% | -2,35% | -9,68% | -9,68% | n.a. |
| Höchstkurs | 192,70 | 199,21 | 199,21 | 199,21 | 199,21 | n.a. |
| Tiefstkurs | 188,53 | 188,32 | 145,58 | 123,16 | 99,24 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 190,82 | 193,73 | 179,01 | 158,24 | 143,96 | n.a. |
Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd 'Value'-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Kurzprospekt | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Auflagedatum | 11.11.2011 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & Co Luxemburg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Total Expense Ratio | 1,95% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,05% | Rumo SA |
| 1,92% | Arnoldo Mondadori Editore SpA |
| 1,90% | Cresud SACIF y A |
| 1,71% | Light SA |
| 1,68% | Cofide SpA |
| 1,60% | Braskem SA |
| 1,54% | Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA |
| 1,46% | Essel Propack Ltd |
| 1,46% | Fibria Celulose SA |
| 1,43% | Vivendi SA |
Stand: 28.04.2017
Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.05.2017 | |
| Morningstar Rating™ |
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31.05.2017 | |
| S&P Management Rating | Gold | 31.03.2014 | |
| Feri Fonds Rating | (C) | 31.05.2017 | |
| Lipper Leaders |
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25.06.2017 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |