WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

Fonds
82,500 EUR -0,12 -0,15% 21.07.2017, 09:12:53
WKN: A0NAU4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0NAU45 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 82,50 Hoch / Tief (heute) 82,50 / 82,50 Fondsvolumen 4,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 82,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,77 / 69,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -4,30%
Benchmark
WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,06 EUR -0,02 -0,02% 21.07. 08:00:00 83,060 / 85,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -1,13% -4,30% -9,91% -15,41% n.a.
relativer Return -0,01% -1,05% -4,00% -9,65% -15,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,35% -0,34% -0,28% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,51% -2,65% -3,29% -2,09% -0,37% -6,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,93 -2,23 -1,51 -1,63 -1,75 n.a.
Excess Return -4,28% -9,41% -10,06% -13,48% -18,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,77% 2,08% 2,22% 2,29% 2,23% n.a.
max. Verlust -0,66% -1,32% -4,68% -11,53% -15,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 22,22% 26,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +1,17% +1,45% +1,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,63% -1,14% -1,14% -1,20% n.a.
Höchstkurs 83,61 84,02 87,39 94,37 100,16 n.a.
Tiefstkurs 82,91 82,91 82,91 82,91 82,91 n.a.
Durchschnittspreis 83,20 83,42 85,49 89,06 91,38 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

Der WARBURG - ZINSTREND - FONDS investiert überwiegend in hochliquide Anleihen bester Bonität. Fremdwährungen werden ggf. vollständig gegen Euro abgesichert. Die Laufzeiten-Steuerung der Anlagen wird durch das Eingehen von Positionen an den Terminmärkten realisiert und erfolgt systematisch und trendfolgend auf der Basis eines langjährig bewährten Regelwerks ohne subjektiven Entscheidungsspielraum. Die Bandbreite der Modified Duration verläuft zwischen ca. - 4 % bis + 3 %.

Fondsprospekte zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

Auflagedatum 15.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grohmann & Weinrauter
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
23,67% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2020
22,35% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
18,54% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
17,49% Bundesschatzanweisungen 0% 14.12.2018
8,69% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
2,19% Bundesschatzanweisungen 0% 15.03.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WARBURG ZINSTREND FONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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