WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Fonds
43,470 EUR -0,20 -0,46% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RHEE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHEE1 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 45,970 ( n.a. ) Eröffnung 43,47 Hoch / Tief (heute) 43,47 / 43,47 Fondsvolumen 35,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 43,470 ( n.a. ) Vortag 43,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,26 / 34,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +22,10%
Benchmark
WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS
loading

Alle Kurse zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 43,47 EUR -0,20 -0,46% 26.06. 08:00:00 43,470 / 45,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +4,34% +14,83% +19,29% +50,47% n.a.
relativer Return -1,75% +1,81% -6,88% -17,85% -26,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,75% +0,60% -0,59% -0,54% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,30% +0,49% +9,98% +5,17% +12,89% +6,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,15 +0,39 +0,64 +0,59 n.a.
Excess Return +14,85% +4,72% +19,14% +42,97% +47,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,91% 8,61% 12,00% 15,47% 13,50% n.a.
max. Verlust -1,27% -1,97% -8,18% -22,77% -22,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% +2,76% +5,70% +7,84% +7,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -0,87% -10,25% -10,25% n.a.
Höchstkurs 43,95 44,26 44,26 44,26 44,26 n.a.
Tiefstkurs 43,39 41,57 34,93 33,00 29,24 n.a.
Durchschnittspreis 43,66 43,06 39,71 38,91 36,45 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds sowohl bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.

Fondsprospekte zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,32% TOTAL SA
3,22% Roche Holding AG
3,06% Allianz SE
2,96% Beiersdorf AG
2,94% AXA SA
2,89% Imerys SA
2,88% Shire PLC
2,85% Societe Generale SA
2,81% Credit Suisse Group AG
2,77% ING Groep NV
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WARBURG ZUKUNFT STRATEGIE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings