WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EU...

Fonds
43,680 EUR -0,15 -0,34% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0RHEE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHEE1 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 46,190 ( n.a. ) Eröffnung 43,68 Hoch / Tief (heute) 43,68 / 43,68 Fondsvolumen 35,80 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 43,680 ( n.a. ) Vortag 43,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,02 / 39,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,03% / +11,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,68 EUR -0,15 -0,34% 15.12. 08:00:00 43,680 / 46,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,03% +2,94% +11,26% +24,78% +44,39% n.a.
relativer Return -1,11% -3,53% +3,67% -12,65% -26,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -1,19% +0,30% -0,37% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,41% +0,49% +9,98% +5,17% +12,89% +6,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,41 +0,58 +0,52 +0,50 +0,50 n.a.
Excess Return +11,28% +15,70% +24,93% +32,36% +40,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,24% 6,50% 8,01% 14,81% 13,59% n.a.
max. Verlust -0,88% -3,07% -6,46% -22,77% -22,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,03% +2,19% +5,29% +9,72% +9,72% n.a.
1-Monats-Tief +2,03% -1,31% -2,85% -8,02% -8,02% n.a.
Höchstkurs 43,92 43,93 44,26 44,26 44,26 n.a.
Tiefstkurs 42,58 42,55 39,47 33,82 30,23 n.a.
Durchschnittspreis 43,26 43,22 42,29 40,01 37,69 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Auswahl der Aktien wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Hierzu erfolgt eine laufende Auswahl möglicher Aussteller in Form eines Ratings durch einen auf die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien spezialisierten Dienstleister. Hierbei werden bestimmte Aussteller durch die Anwendung von Ausschlusskriterien gemieden bzw. je nach Branche Positivkriterien angewendet. Daneben kann der Fonds sowohl bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, die nicht die vorgenannten Kriterien erfüllen, als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben.

Fondsprospekte zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS

Auflagedatum 17.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (27.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Kluge
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,48% Allianz SE
3,36% UBS Group AG
3,24% Credit Suisse Group AG
3,03% TOTAL SA
2,88% Bayer AG
2,82% Nestle SA
2,67% Danone SA
2,63% HeidelbergCement AG
2,58% Daimler AG
2,45% Unilever PLC
Stand: 30.10.2017

Ratings zu WARBURG-ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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