WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I E...

Fonds
51,170 EUR +0,08 +0,16% 10.07.2020, 08:00:00
WKN: A0MU8E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MU8E0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 51,170 ( n.a. ) Eröffnung 51,17 Hoch / Tief (heute) 51,17 / 51,17 Fondsvolumen 31,05 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 51,170 ( n.a. ) Vortag 51,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,18 / 49,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,07% / +0,22%
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Alle Kurse zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

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KAG (EUR) 51,17 EUR +0,08 +0,16% 10.07. 08:00:00 51,170 / 51,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,07% +1,05% +0,06% +1,26% -3,36% +15,41%
relativer Return* -1,29% -8,80% -3,52% -20,09% -33,10% -61,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,29% -3,02% -0,30% -0,62% -0,67% -0,78%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,43% +10,75% -7,26% +3,66% -6,48% +2,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,26 +0,20 +0,38 -0,08 +0,24
Excess Return +0,24% +2,59% +2,70% +6,42% -1,86% +13,26%

Risiko-Kennzahlen zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,39% 3,84% 5,17% 4,50% 4,98% 5,10%
max. Verlust -2,07% -2,37% -7,71% -9,33% -13,67% -16,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 47,22% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -2,07% +1,87% +3,42% +3,42% +3,42% +4,69%
1-Monats-Tief -2,07% -2,07% -4,20% -4,37% -4,37% -4,37%
Höchstkurs 52,17 52,33 53,18 53,60 58,65 60,81
Tiefstkurs 51,09 50,56 49,08 47,36 47,36 47,36
Durchschnittspreis 51,45 51,35 51,49 51,22 52,02 52,75

Fondsstrategie zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die konstante Erwirtschaftung eines positiven Ertrags. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio wird um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt. Komplettiert wird der Investmentprozess durch ein stringentes Risikomanagement.

Fondsprospekte zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Auflagedatum 28.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (13.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,61% SAP SE
3,35% 1.700 % Danaher Corporation v.20(2024)
3,34% LINDE
3,27% VOLKSWAGEN BANK 1.875% 19 31 01 2024
2,72% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)
2,61% AB INBEV SA NV 2.125% 20 02 12 2027
2,59% Allianz SE
2,52% Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
2,37% Siemens AG
2,16% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS
Stand: 30.04.2020

Ratings zu WAVE TOTAL RETURN FONDS DYNAMIC - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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