WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Fonds
6,907 EUR +0,01 +0,09% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0YEL3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4T09128 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 6,907 ( n.a. ) Eröffnung 6,91 Hoch / Tief (heute) 6,91 / 6,91 Fondsvolumen 102,03 Mio. USD (Stand: 21.09.2018)
Geld 6,907 ( n.a. ) Vortag 6,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,35 / 6,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,73% / -2,93%
Benchmark
WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS
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KAG (EUR) 6,91 EUR +0,01 +0,09% 21.09. 08:00:00 6,907 / 6,907
KAG (USD) 8,11 USD -0,00 -0,05% 21.09. 08:00:00 8,112 / 8,112

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,73% -3,06% -3,05% +0,43% +20,67% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,37% -5,95% +5,53% +11,70% +14,68% -3,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,46 +0,40 +0,53 -0,08 +0,04 n.a.
Excess Return -4,58% +2,30% +4,57% -0,96% +0,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,85% 2,92% 3,13% 2,85% 2,87% n.a.
max. Verlust -0,95% -2,75% -7,67% -7,67% -7,67% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,88% -0,19% +1,43% +2,07% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,88% -1,03% -1,48% -1,99% -2,37% n.a.
Höchstkurs 8,18 8,34 8,88 8,88 9,74 n.a.
Tiefstkurs 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11 n.a.
Durchschnittspreis 8,13 8,21 8,50 8,55 8,89 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anlahen können feste oder variabile Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung . Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen Investieren.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 11.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (30.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Keen, Chun Lee, Josh Oakley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc, Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,72%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,10% Lloyds Bank
5,80% Mexican Government
5,20% Barclays Bank
3,80% Phoenix Group
3,30% Pershing Square
3,10% HSBC
3,00% Royal Bank of Scotland
3,00% Bank of Nova Scotia
2,80% American International
2,40% Burford Capital
Stand: 30.06.2018

Ratings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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