WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Fonds
7,864 EUR +0,00 +0,02% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JMYR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6Y98M27 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 7,864 ( n.a. ) Eröffnung 7,86 Hoch / Tief (heute) 7,86 / 7,86 Fondsvolumen 103,18 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 7,864 ( n.a. ) Vortag 7,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,35 / 7,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +8,56%
Benchmark
WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,27 USD +0,02 +0,17% 17.11. 08:00:00 9,274 / 9,274
KAG (EUR) 7,86 EUR +0,00 +0,02% 17.11. 08:00:00 7,864 / 7,864

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +0,98% -2,48% +14,55% +22,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,65% +5,26% +11,48% +14,70% -3,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,31 +1,65 +0,87 +0,67 +0,64 n.a.
Excess Return +7,69% +8,81% +7,71% +7,86% +9,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,04% 2,33% 2,88% 2,83% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,47% -0,80% -6,99% -6,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,91% +1,57% +2,14% +2,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,34% -0,62% -2,79% -2,79% n.a.
Höchstkurs 9,37 9,37 9,37 9,79 10,29 n.a.
Tiefstkurs 9,26 9,21 8,97 8,72 8,72 n.a.
Durchschnittspreis 9,30 9,29 9,17 9,25 9,53 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anlahen können feste oder variabile Zinssätze haben und unterliegen keinen Beschränkungen hinsichtlich der Rating-Einstufung . Der Fonds kann in auf alle Währungen lautende Anleihen Investieren.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Auflagedatum 17.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (31.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Keen, Chun Lee, Josh Oakley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc, Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,40% Mexican Government
6,30% Lloyds Bank
5,30% Rabobank
4,60% Royal Bank of Scotland
4,50% Barclays Bank
3,80% HSBC
3,40% Pershing Square
3,00% Phoenix Group
2,90% Aqua + Inv (Swiss Re)
2,70% Royal Bank of Canada
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WAVERTON GLOBAL BOND FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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