WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD D...

Fonds
23,807 EUR +0,03 +0,15% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MMFH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMYC57 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 23,807 ( n.a. ) Eröffnung 23,81 Hoch / Tief (heute) 23,81 / 23,81 Fondsvolumen 100,75 Mio. GBP (Stand: 15.08.2018)
Geld 23,807 ( n.a. ) Vortag 23,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,81 / 20,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +11,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,81 EUR +0,03 +0,15% 15.08. 08:00:00 23,807 / 23,807
KAG (USD) 26,95 USD -0,05 -0,19% 15.08. 08:00:00 26,950 / 26,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,30% +4,01% +12,26% +22,75% +60,86% +96,43%
relativer Return* -0,87% -2,08% -3,52% -5,55% -13,21% -27,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,87% -0,70% -0,30% -0,16% -0,24% -0,27%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,56% +5,54% +14,09% -1,14% +20,61% +21,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 +1,16 +0,65 +0,37 +0,50 +0,01
Excess Return +8,31% +24,07% +25,09% +19,25% +33,67% +3,84%

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 9,34% 11,35% 12,01% 11,69% 19,13%
max. Verlust -2,78% -4,71% -9,61% -16,79% -23,34% -51,02%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,74% -0,33% +3,92% +8,08% +8,53% +17,53%
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -4,36% -6,86% -8,82% -20,34%
Höchstkurs 27,70 27,70 28,52 28,52 28,52 28,52
Tiefstkurs 26,93 26,08 24,86 18,19 18,19 9,10
Durchschnittspreis 27,25 26,96 26,62 23,34 22,86 19,29

Fondsstrategie zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens ( liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens ( liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren . Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Der Fonds kann höchstens 20% seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländer anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren.

Fondsprospekte zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 22.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (30.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Katrina Norris
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.,Dublin
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,19%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% Amazon
3,50% Microsoft
3,40% Baidu
3,30% Biogen
3,30% Eog Resources
3,20% Linde
3,20% Honeywell
3,20% Visa
3,20% Apple
3,20% Kddi
Stand: 31.05.2018

Ratings zu WAVERTON GLOBAL EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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