WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP D...

Fonds
9,376 GBP -0,01 -0,11% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A0YE92 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5BD4N33 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 9,376 ( n.a. ) Eröffnung 9,38 Hoch / Tief (heute) 9,38 / 9,38 Fondsvolumen 140,32 Mio. GBP (Stand: 26.07.2017)
Geld 9,376 ( n.a. ) Vortag 9,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,42 / 8,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,74% / -4,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,52 EUR +0,01 +0,13% 26.07. 08:00:00 10,516 / 10,516
KAG (GBP) 9,38 GBP -0,01 -0,11% 26.07. 08:00:00 9,376 / 9,376

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,74% -2,99% -4,04% -14,51% -11,72% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,96% -13,19% +1,25% +3,98% -1,56% +8,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,16 -0,36 -0,52 -0,11 n.a.
Excess Return +2,53% +1,09% -3,76% -6,88% -1,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 1,98% 3,21% 3,52% 3,14% n.a.
max. Verlust -1,02% -1,02% -3,66% -11,36% -13,53% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 38,89% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +1,09% +1,38% +2,65% +2,65% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -2,42% -2,94% -2,94% n.a.
Höchstkurs 9,42 9,42 9,52 9,98 10,28 n.a.
Tiefstkurs 9,32 9,23 9,06 8,85 8,85 n.a.
Durchschnittspreis 9,36 9,33 9,29 9,39 9,65 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge durch die Anlage in Anleihen an. Die Anleihen werden von britischen und internationalen Regierungen und Unternehmen aus allen Industriezweigen ausgegeben.

Fondsprospekte zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS

Verkaufsprospekt

Stammdaten zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS

Auflagedatum 11.01.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 GBP (28.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Keen, Chun Lee, Josh Oakley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Citibank International plc, Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
7,30% UK Long Gilt
7,20% Lloyds Bank
6,50% US Long TIP
5,30% Barclays Bank
4,30% Pershing Square
4,10% Phoenix Group
3,90% Aqua + Inv (Swiss Re)
3,40% HSBC
3,20% Mexican Government
3,10% Standard Chartered
Stand: 31.05.2017

Ratings zu WAVERTON STERLING BOND FUND - B GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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