WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Fonds
12,251 GBP -0,09 -0,72% 16.06.2016, 08:00:00
WKN: A0MM5K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B1RMZN38 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Waverton Investment Funds plc
Brief 12,251 ( n.a. ) Eröffnung 12,25 Hoch / Tief (heute) 12,25 / 12,25 Fondsvolumen 17,50 Mio. GBP (Stand: 17.11.2017)
Geld 12,251 ( n.a. ) Vortag 12,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,80 / 11,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / -17,09%
Benchmark
WAVERTON UK FUND - B GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,45 EUR -0,12 -0,76% 16.06. 08:00:00 15,447 / 15,447
KAG (GBP) 12,25 GBP -0,09 -0,72% 16.06. 08:00:00 12,251 / 12,251

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% -4,83% -17,09% +16,38% +39,79% n.a.
relativer Return +0,93% -1,60% -0,86% +4,38% +1,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -0,54% -0,07% +0,12% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +10,05% +6,48% +24,14% +10,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,15 +0,19 +0,45 +0,24 n.a.
Excess Return -9,22% -4,45% +8,33% +28,42% +23,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,40% 12,82% 16,28% 14,07% 17,36% n.a.
max. Verlust -6,24% -6,37% -16,22% -18,06% -21,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,76% +1,72% +5,29% +8,29% +8,76% n.a.
1-Monats-Tief -3,76% -3,76% -5,19% -8,61% -9,60% n.a.
Höchstkurs 13,07 13,08 13,80 14,11 14,11 n.a.
Tiefstkurs 12,25 12,25 11,56 10,97 8,61 n.a.
Durchschnittspreis 12,78 12,80 12,96 12,84 11,85 n.a.

Fondsstrategie zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erträge an, indem er überwiegend in Aktien britischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens ( liquide Mittel ausgenommen) in Aktien britischer Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben und auf britischen Märkten notiert werden. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögen ( liquide Mittel ausgenommen) können in Aktien von Unternehmen investiert werden, die Geschäfte im Vereinigten Königreich tätigen oder die auf anderen Märkten notiert werden. The Fund has a stock driven approach focused on identifying and investing in leading UK companies. Through rigorous bottom up stock analysis, the Fund will seek to achieve higher growth and returns by selecting attractively valued UK companies with both global and domestic exposure. The Fund will not concentrate investments in any one industrial or economic sector or companies of a particular market capitalisation.

Fondsprospekte zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Auflagedatum 30.03.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 GBP (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandra Buchan, Charles Macfadyen
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% Royal Dutch Shell Plc Class B
3,90% Dixons Carphone PLC
3,80% Melrose Industries PLC
3,70% Shire PLC
3,70% DS Smith Plc
3,60% British American Tobacco p.l.c.
3,50% Ultra Electronics Holdings plc
3,50% Prudential plc
3,40% GKN plc
3,30% Admiral Group plc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu WAVERTON UK FUND - B GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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