Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,045 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,045 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,045 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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2Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigen Gesamtrenditen und regelmäßigen Erträgen und eine aktive Verwaltung des Downside-Risikos an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in eine breite Palette von weltweiten Vermögenswerten, z. B. Aktien, Staatsanleihen und Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und niedrigeren Ratings, um das angestrebte jährliche Dividendeneinkommen von 3 % - 7 % seines Nettoinventarwerts in USD auszuweisen. Der Anlageverwalter konzentriert sich bei der Zusammenstellung des Portfolios auf vier Schlüsselbereiche: Diversifizierung, eine differenzierte Umsetzung, eine dynamische Vermögensallokation und ein diszipliniertes Risikomanagement. 2Der Fonds strebt an, in eine breite Palette an globalen Anlageklassen zu investieren. Diese Allokationen werden in dem Bestreben, die Renditen zu verbessern, aktiv verwaltet, wobei ein Hauptschwerpunkt auf höherer Qualität und liquideren Vermögenswerten liegt. Der Fonds kann, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen investieren, darunter Vorzugsaktien, Optionsscheine, Rechte, Depository Receipts und wandelbare Wertpapiere, Anleihen (fest oder variabel verzinslich), die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, sowie hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere, und er kann auch Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in verschiedenen Währungen ohne Beschränkung halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,826 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,293 EUR +0,020 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |