WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Fonds
23,608 EUR +0,02 +0,08% 17.10.2018, 21:55:03
WKN: A1CXYM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1CXYM9 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 24,080 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,46 Hoch / Tief (heute) 23,93 / 23,46 Fondsvolumen 505,50 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 23,608 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 23,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,66 / 23,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / -4,04%
Benchmark
WELTZINS-INVEST - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 23,77 EUR +0,14 +0,61% 16.10. 17:41:47 23,822 / 24,000
KAG (EUR) 23,91 EUR +0,16 +0,67% 17.10. 08:00:00 23,910 / 24,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,98% -2,70% -4,50% +3,71% +9,68% n.a.
relativer Return* +1,88% -2,51% -4,43% +1,31% -10,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,88% -0,84% -0,38% +0,04% -0,18% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,90% -2,50% +9,85% +2,46% +6,76% -6,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -0,36 +0,21 +0,09 +0,16 n.a.
Excess Return -4,48% -3,93% +3,86% +2,56% +5,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 5,67% 4,99% 6,07% 6,60% n.a.
max. Verlust -0,46% -5,80% -6,95% -12,21% -12,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,80% +1,80% +1,80% +3,63% +6,38% n.a.
1-Monats-Tief +1,80% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% n.a.
Höchstkurs 23,75 24,65 26,43 29,77 31,57 n.a.
Tiefstkurs 23,29 23,22 23,22 23,22 23,22 n.a.
Durchschnittspreis 23,53 23,90 24,93 26,83 27,59 n.a.

Fondsstrategie zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds.Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds investiert zurzeit mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Entwicklungsländer, die noch als unterentwickelt bezeichnet werden können, aber bereits beachtliche Fortschritte hin zum Industriestaat gemacht haben) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können.

Fondsprospekte zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (08.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lutz Röhmeyer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee 0,30%

Anlageschwerpunkt zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,56% Philippinen Bonds S.8 18/21
0,56% Philippinen Bonds S.9 18/23
0,49% HSBC Bank PLC 11,75% 06.05.2019
0,44% International Bank for Reconstruction & Development 3,125% 25.09.2020
0,37% Export-Import Bank of Korea 6,875% 07.09.2022
0,35% Malaysia Government Bond 3,654% 31.10.2019
0,35% International Bank Rec. Dev. MTN 18/23
0,34% Malaysia Government Investment Issue 3,226% 15.04.2020
0,34% International Bank for Reconstruction & Development 8% 02.03.2020
0,33% African Development Bank 5,6% 08.09.2020
Stand: 31.08.2018

Ratings zu WELTZINS-INVEST - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A,ur) 30.09.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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