WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKT...

Fonds
120,170 EUR +1,00 +0,84% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XFM1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1046222086 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 123,780 ( n.a. ) Eröffnung 120,17 Hoch / Tief (heute) 120,17 / 120,17 Fondsvolumen 12,86 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 120,170 ( n.a. ) Vortag 119,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,18 / 113,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +3,45%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,17 EUR +1,00 +0,84% 21.11. 08:00:00 120,170 / 123,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +2,16% +2,53% +21,31% n.a. n.a.
relativer Return -0,63% -4,96% -15,59% -11,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -1,68% -1,40% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,35% -7,27% +22,71% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,24 +0,43 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,55% -6,33% +21,16% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,51% 7,04% 6,20% 15,29% n.a. n.a.
max. Verlust -2,46% -2,46% -4,50% -21,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +1,57% +1,57% +7,85% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -1,22% -8,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,18 122,18 122,18 132,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,17 114,72 113,96 99,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,52 118,67 117,98 117,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit Nr. 1 - Deutsche Aktien ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Dabei liegt der regionale Schwerpunkt in Deutschland. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen.

Fondsprospekte zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS

Auflagedatum 05.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,69% Bayer AG
7,52% Siemens AG
7,24% Allianz SE
6,77% BASF SE
6,24% SAP SE
4,97% Fresenius SE & Co KGaA
4,78% RWE AG
4,65% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
4,59% Deutsche Telekom AG
4,56% Bayerische Motoren Werke AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu WERTE & SICHERHEIT NR. 1 DEUTSCHE AKTIEN - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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